Hosiden (6804) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 3.79 | 3.71 | 4.16 | 4.01 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.17 | 2.28 | 3.23 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.32 | 1.59 | 2.06 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | 0.71 | 0.77 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.36 | -17.36 | 473.12 | 2.44 | 9.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.56B | 111.56B | 116.43B | 105.79B | 98.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 11.26 | 11.26 | 178.47 | 0.95 | 7.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.50 | 138.50 | 427.47 | 315.27 | 463.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 211.89 | 211.89 | 203.19 | 213.96 | 208.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -2.80 | -2.43 | -3.81 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.35% | 9.35% | 6.51% | 10.39% | 9.29% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 5.48% | 5.12% | 5.90% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 6.91% | 6.91% | 6.19% | 7.34% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.48% | 5.48% | 4.29% | 5.90% | 5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 5.75% | 5.11% | 7.86% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 4.05% | 3.62% | 5.31% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.05% | 3.62% | 5.31% | 4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.54% | 70.54% | 70.79% | 67.59% | 68.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.83% | 104.83% | 119.02% | 133.14% | 117.63% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.01% | 7.53% | 6.65% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 7.15% | 10.79% | 8.62% | 9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.75% | 8.75% | 11.56% | 9.24% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 6.13% | 8.18% | 5.79% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 5.02% | 7.55% | 6.66% | 7.04% |
| תשואת רווחים | 9.15% | 9.15% | 12.68% | 11.59% | 13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 7.25 | 15.77 | 9.15 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 6.58 | 12.12 | 15.46 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.06 | 6.01 | 6.02 | 6.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.63 | 12.63 | 20.83 | 13.15 | 15.85 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 2.08 | 1.25 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.09 | 3.46 | 1.95 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.13 | 114.13 | 53.79 | 76.90 | 70.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.32 | 50.32 | 23.14 | 39.89 | 48.07 |
| ימי מלאי | 119.25 | 119.25 | 60.78 | 60.62 | 59.89 |
| ימי אשראי מספקים | 55.45 | 55.45 | 30.13 | 23.62 | 37.40 |
| מחזור תפעולי | 169.57 | 169.57 | 83.92 | 100.52 | 107.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -330.31 | -330.31 | 687.60 | 519.16 | 353.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -443.78 | -443.78 | 537.19 | 462.85 | 302.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 113.47 | 113.47 | 150.41 | 56.31 | 50.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 0.78 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -1.91 | 3.18 | 4.01 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.91 | -2.91 | 4.57 | 9.22 | 7.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.57 | 3.40 | 2.44 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.33% | -22.33% | 21.11% | 23.92% | 18.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.20 | 10.20 | 7.89 | 8.63 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.46 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.74 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.48 | -4.48 | 4.74 | 4.18 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | -6.02 | 3.70 | 3.73 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | -0.78 | 0.12 | -2.33 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.74 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.60 | 2.17 | 2.44 | 2.25 |
| שווי חברה | 61.68B | 61.68B | 60.31B | 39.15B | 49.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 3.60 | 2.17 | 2.44 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -2.52 | 2.24 | 1.63 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -3.38 | 1.75 | 1.45 | 2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,533.50 | 2,533.50 | 2,977.24 | 2,592.18 | 2,148.73 |
| הון עצמי למניה | 2,542.67 | 2,542.67 | 2,991.10 | 2,599.95 | 2,155.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,486.20 | 4,486.20 | 8,923.95 | 4,220.03 | 4,715.68 |
| רווח נקי למניה | 181.88 | 181.88 | 322.64 | 224.24 | 214.94 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.33 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.82 | -1.82 | 2.13 | 2.32 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY