ניתוח באמצעות AI של Hosiden (6804)
Hosiden (6804)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,576.00(▲12.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק, ובפרט מינוף נמוך ורווחיות יציבה, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד משמעותית. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל היחלשות בנתוני היסוד, כולל ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ולחץ על השוליים, וכן ירידה בתזרים המזומנים החופשי ותנודתיות בו, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרו במגמת עלייה אך נראים במצב של קניית יתר.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Hosiden (6804)
- שווי שוק
- ¥115.07B
- תשואת דיבידנד
- 3.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 278.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.2
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 40.52%
- צמיחת רווח למניה
- 147.61%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 8,465
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Hosiden מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה ללקוחות עסקיים של (1) רכיבים אלקטרוניים ו-(2) מוצרי אלקטרוניקה מורכבים או מודולים. מודל ההכנסות המרכזי שלה הוא עסקי-לעסקי: לקוחות, בדרך כלל OEMs ויצרני אלקטרוניקה, מגישים הזמנות רכש, Hosiden מייצרת חלקים סטנדרטיים ומותאמים אישית, כגון מחברים ורכיבים אלקטרו-מכניים אחרים, ו/או מרכיבה מודולים ומכשירים מוגמרים, וההכנסה מוכרת עם המשלוחים במסגרת הסכמי אספקה או הזמנות בודדות. זרמי ההכנסות המרכזיים כוללים בדרך כלל: (a) מכירת רכיבים — מכירות חוזרות בהיקפים גדולים של מחברים/מתגים וחלקים נלווים המשולבים במוצרי הלקוחות; (b) מכירת מוצרים/מודולים והרכבה — הכנסות מבניית מכלולים או מכשירים בעלי ערך מוסף גבוה יותר, כולל פעילויות ייצור/בסגנון EMS בהתאם לתוכנית, שבהן Hosiden מפיקה רווח מייצור על חומרים בתוספת עיבוד/הרכבה; ו-(c) שוק חלפים/אספקה שוטפת — מכירות חוזרות הקשורות למחזור חיי מוצר הלקוח לאחר שרכיב מאושר ומאומץ. הרווחים מושפעים מגורמים כגון היקף הייצור וניצולת המפעלים, יכולת החברה להבטיח תוכניות אספקה ארוכות טווח, תמהיל המוצרים, מודולים בעלי ערך גבוה יותר לעומת רכיבי סחורה, עלויות חומרי גלם ולוגיסטיקה, שערי חליפין, לאור הפעילות הגלובלית, וריכוז לקוחות. שותפויות ספציפיות בשמן, זהויות לקוחות ופירוט הכנסות ברמת המגזר: לא צוין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הוסידן מציגה חוסן פיננסי חזק, הנשען על מאזן עם חוב נמוך ועל רווחיות יציבה, גם כאשר ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים עברו לירידה. הנקודות המרכזיות למעקב הן שחיקת המרווחים ביחס לשנים קודמות, והירידה החדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, לצד היסטוריה של תנודתיות בתזרימי המזומנים. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך בטווח הקרוב הנתונים הבסיסיים נראים יותר בכיוון של "יציב עד זהיר" מאשר מונעי צמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
58196804
6516
5803
6905
5801מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026