Hosiden (6804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.23B | 34.54B | 26.93B | 20.77B | -1.23B |
| רווח נקי | 10.04B | 16.21B | 11.63B | 12.64B | 11.90B |
| פחת והפחתות | 3.54B | 4.81B | 3.15B | 3.39B | 3.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.89B | 8.84B | 12.00B | 3.79B | -16.67B |
| יתרת לקוחות | -10.02B | 6.05B | 13.34B | -7.65B | 2.05B |
| מלאי | -40.17B | 4.05B | 10.07B | 12.02B | -13.12B |
| יתרת ספקים | 20.91B | -1.44B | -11.80B | 663.00M | -7.27B |
| הון חוזר אחר | -1.61B | 173.00M | 375.00M | -1.24B | 1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -918.00M | 4.68B | 154.00M | 953.00M | 350.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.93B | -6.38B | -8.35B | -9.85B | -3.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.52B | -7.91B | -2.92B | -2.95B | -3.96B |
| רכישות, נטו | 78.00M | 29.00M | 97.00M | 427.00M | 404.00M |
| רכישת השקעות | -15.20B | -16.80B | -12.37B | -4.74B | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.63B | 14.76B | 10.25B | 0 | 617.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.08B | 3.54B | -3.40B | -2.59B | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.31B | -8.64B | -7.94B | -7.44B | -3.75B |
| פירעון חוב | 1.05B | -1.05B | -1.19B | 0 | -456.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | -4.20B | -2.82B | -3.00B | -1.78B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.26B | -3.31B | -3.80B | -4.29B | -1.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -98.00M | -78.00M | -138.00M | -150.00M | -106.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.77B | 77.69B | 76.66B | 66.02B | 62.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -422.00M | 11.39B | -1.00M | 64.00M | 993.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.89B | 30.92B | 10.65B | 3.54B | -7.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.66B | 46.77B | 66.02B | 62.48B | 69.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.77B | 77.69B | 76.66B | 66.02B | 62.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.49B | 26.98B | 24.19B | 17.95B | -5.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.23B | 34.54B | 26.93B | 20.77B | -1.23B |
| הוצאות הוניות | -6.26B | -7.56B | -2.74B | -2.82B | -3.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY