Foster Electric Company, Limited (6794) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.64 | 2.45 | 2.47 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.67 | 1.68 | 1.60 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.44 | 0.48 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 1.01 | 2.70 | 1.36 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.42B | 48.22B | 44.96B | 40.49B | 37.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.66 | 1.75 | 1.77 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.27 | 1.32 | 0.59 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.59 | 21.42 | 10.65 | 6.84 | 4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.54 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 544.33 | 416.24 | 412.86 | 790.97 | 809.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -1.02 | -1.18 | -0.38 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.69% | 17.53% | 17.53% | 15.38% | 13.31% |
| שיעור EBIT | 4.71% | 5.69% | 4.94% | 4.39% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 8.20% | 7.26% | 7.00% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 5.69% | 4.94% | 3.60% | 2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 6.22% | 5.58% | 3.80% | 1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 3.67% | 2.84% | 1.88% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 4.83% | 4.22% | 2.62% | 1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.50% | 58.99% | 50.83% | 49.46% | 40.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.85% | 109.45% | 112.95% | 105.55% | 84.99% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 4.41% | 3.65% | 2.24% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.49% | 7.31% | 6.41% | 3.97% | 1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 9.52% | 9.32% | 6.23% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 6.80% | 6.52% | 3.68% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 4.43% | 3.67% | 2.25% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 7.66% | 13.52% | 8.29% | 3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.66 | 4.19 | 4.47 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 7.45 | 5.97 | 8.51 | 11.21 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 3.63 | 4.35 | 3.71 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 5.56 | 7.10 | 6.32 | 8.07 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.20 | 1.29 | 1.19 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.67 | 2.86 | 2.84 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.80 | 129.96 | 110.07 | 137.14 | 149.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.99 | 78.28 | 87.19 | 81.57 | 78.55 |
| ימי מלאי | 100.22 | 100.65 | 83.98 | 98.44 | 103.62 |
| ימי אשראי מספקים | 42.41 | 48.98 | 61.10 | 42.87 | 32.55 |
| מחזור תפעולי | 174.20 | 178.94 | 171.17 | 180.01 | 182.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 270.65 | 309.64 | 664.98 | 694.10 | 15.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -80.60 | 10.80 | 502.53 | 477.75 | -99.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 351.26 | 298.84 | 162.44 | 216.36 | 115.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.03 | 0.76 | 0.69 | -6.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.83 | 3.37 | 2.94 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.04 | 4.09 | 3.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.77 | 1.73 | 0.91 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.46% | 0.37% | 38.84% | 38.19% | -8.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.44 | 13.06 | 7.40 | 12.07 | 30.09 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.48 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.95 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.63 | 267.14 | 2.57 | 2.62 | -11.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 9.32 | 1.95 | 1.80 | 72.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 0.50 | 0.11 | 0.07 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.95 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.56 | 4.82 | 1.71 | 2.86 | 4.76 |
| שווי חברה | 65.90B | 53.38B | 17.04B | 24.53B | 29.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.56 | 4.82 | 1.71 | 2.86 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.40 | 0.12 | 0.20 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.39 | 220.57 | 1.52 | 2.31 | -13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 7.70 | 1.15 | 1.59 | 82.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,378.48 | 3,412.59 | 3,060.89 | 2,878.45 | 2,537.44 |
| הון עצמי למניה | 2,995.35 | 3,022.55 | 2,729.23 | 2,609.63 | 2,302.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 6,136.38 | 6,022.69 | 6,169.89 | 5,508.87 | 5,468.59 |
| רווח נקי למניה | 159.87 | 221.07 | 174.95 | 103.66 | 38.22 |
| נטל מס | 0.50 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 0.87 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.40 | 3.80 | 3.31 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY