Foster Electric Company, Limited (6794) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94B | 14.83B | 15.43B | 354.00M | -12.77B |
| רווח נקי | 4.95B | 3.90B | 2.31B | 849.00M | -7.02B |
| פחת והפחתות | 3.40B | 3.19B | 3.20B | 3.57B | 3.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.21B | 4.89B | 9.71B | -6.36B | -8.06B |
| יתרת לקוחות | 4.99B | -6.03B | 478.00M | -4.55B | -1.81B |
| מלאי | -2.86B | 1.49B | 4.23B | 2.56B | -10.26B |
| יתרת ספקים | -4.67B | 7.28B | 1.99B | -2.70B | 1.81B |
| הון חוזר אחר | 337.00M | 2.15B | 3.01B | -1.68B | 2.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 797.00M | 2.85B | 217.00M | 2.30B | -903.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.78B | -844.00M | -8.54B | -1.32B | -3.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99B | -3.95B | -4.94B | -2.63B | -2.78B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 327.00M | 201.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -202.00M | -2.42B | -3.93B | 0 | -1.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44B | 5.54B | 0 | 1.15B | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.00M | -15.00M | 1.00M | -48.00M | 64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.33B | -9.88B | -4.44B | 1.78B | 6.77B |
| פירעון חוב | 136.00M | -8.28B | -3.47B | 2.00B | 7.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.69B | -784.00M | -447.00M | -223.00M | -335.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -777.00M | -817.00M | -519.00M | -1.00M | -117.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.24B | 20.39B | 17.03B | 13.65B | 12.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02B | -749.00M | 939.00M | 748.00M | 783.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -153.00M | 3.35B | 3.39B | 1.56B | -8.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.39B | 17.03B | 13.65B | 12.09B | 20.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.24B | 20.39B | 17.03B | 13.65B | 12.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.00M | 11.21B | 10.67B | -2.18B | -15.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94B | 14.83B | 15.43B | 354.00M | -12.77B |
| הוצאות הוניות | -6.69B | -3.62B | -4.76B | -2.53B | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY