RVH Inc. (6786) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 4.51 | 1.98 | 4.99 | 7.12 |
| יחס מהיר | 4.29 | 4.29 | 1.92 | 4.89 | 6.28 |
| יחס מזומנים | 2.69 | 2.69 | 0.83 | 3.29 | 3.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.67 | 0.05 | -2.11 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | 0.14 | -0.01 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.00 | -4.00 | 2.23 | -0.10 | 11.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 579.15M | 579.15M | 609.13M | 634.45M | 869.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 2.19 | 1.32 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.51 | 0.17 | -28.25 | -8.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.84 | -19.84 | 1.85 | -89.61 | -96.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.48 | 5.48 | 7.15 | 4.81 | 4.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.96 | 18.96 | -20.24 | 0.78 | 5.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.93% | 32.93% | 33.62% | 31.00% | 29.10% |
| שיעור EBIT | -3.45% | -3.45% | 0.57% | -62.36% | -12.78% |
| שיעור EBITDA | -1.40% | -1.40% | 1.84% | -50.67% | -6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.45% | -3.45% | 0.57% | -16.97% | -14.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.18% | -15.18% | 3.50% | -62.55% | -12.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.71% | -15.71% | 2.36% | -63.69% | -14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.71% | -15.71% | 2.36% | -63.69% | -14.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.50% | 103.50% | 67.41% | 101.81% | 108.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 439.53% | 439.53% | 610.44% | 368.59% | 89.82% |
| תשואה על הנכסים | -21.98% | -21.98% | 1.73% | -62.74% | -8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.82% | -30.82% | 3.77% | -82.80% | -10.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.93% | -5.93% | 0.77% | -19.59% | -9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.59% | -5.59% | 0.49% | -19.23% | -9.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.54% | -23.54% | 1.79% | -67.94% | -13.39% |
| תשואת רווחים | -12.84% | -12.84% | 2.28% | -52.64% | -12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.37 | 3.88 | 5.29 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 177.28 | 177.28 | 7.77 | 315.21 | 152.28 |
| מחזור מלאי | 22.59 | 22.59 | 15.64 | 46.32 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 122.37 | 122.37 | 70.67 | 16.54 | 13.85 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 0.73 | 0.99 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.04 | 1.73 | 1.45 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.02 | 82.02 | 70.57 | 75.66 | 157.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.92 | 67.92 | 94.18 | 68.93 | 106.25 |
| ימי מלאי | 16.16 | 16.16 | 23.34 | 7.88 | 54.04 |
| ימי אשראי מספקים | 2.06 | 2.06 | 46.95 | 1.16 | 2.40 |
| מחזור תפעולי | 84.08 | 84.08 | 117.52 | 76.81 | 160.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.44 | -8.44 | 4.14 | -0.09 | 5.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.85 | -8.85 | 3.00 | -0.15 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 1.13 | 0.07 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.73 | 1.78 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.86 | -20.86 | 3.64 | -1.28 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.86 | -20.86 | 3.64 | -1.28 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.57 | 0.59 | -0.02 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 0.08 | -0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.46% | -12.46% | 5.89% | -0.25% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.79 | -7.79 | 43.59 | -1.90 | -7.87 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.22 | 1.03 | 1.21 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.40 | 1.65 | 1.57 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.02 | -8.02 | 16.99 | -395.54 | 19.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.41 | -8.41 | 12.33 | -703.68 | 12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -0.39 | -0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.40 | 1.65 | 1.57 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -68.59 | -68.59 | 35.84 | -1.60 | -10.92 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.41B | 825.37M | 1.04B | 936.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.59 | -68.59 | 35.84 | -1.60 | -10.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.96 | 0.66 | 0.81 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.29 | -6.29 | 10.86 | -265.79 | 12.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.59 | -6.59 | 7.88 | -472.85 | 7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.85 | 26.85 | 28.46 | 34.86 | 46.84 |
| הון עצמי למניה | 29.58 | 29.58 | 30.87 | 38.78 | 78.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.33 | -0.02 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 58.04 | 58.04 | 49.44 | 50.42 | 56.82 |
| רווח נקי למניה | -9.12 | -9.12 | 1.16 | -32.11 | -8.00 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.67 | 1.02 | 1.09 |
| נטל ריבית | 4.40 | 4.40 | 6.10 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 3.55 | 0.00 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY