RVH Inc. (6786) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.80M | 104.74M | -2.20M | 117.97M | -1.06B |
| רווח נקי | -230.86M | 29.50M | -813.12M | -183.18M | -119.54M |
| פחת והפחתות | 30.21M | 15.86M | 149.22M | 80.47M | 7.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.72M | -140.00K | 27.10M | -41.54M | -50.96M |
| יתרת לקוחות | -145.67M | -22.55M | 34.27M | 19.79M | -30.87M |
| מלאי | -24.61M | -9.50M | 17.51M | -21.04M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 101.33M | -3.26M | -14.32M | 13.02M |
| הון חוזר אחר | 65.55M | -69.43M | -21.42M | -25.96M | -33.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.58M | 59.53M | 634.61M | 262.21M | -896.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 124.36M | -59.74M | -5.53M | -641.64M | 1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.25M | -28.74M | -1.71M | -43.12M | -9.79M |
| רכישות, נטו | -2.38M | 0 | 0 | -139.33M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.36M | 16.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 136.98M | -31.00M | -3.82M | -475.55M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.30M | 72.61M | 18.36M | 98.19M | 25.10M |
| פירעון חוב | -7.61M | 72.75M | 23.73M | -1.37M | -25.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.00M | 50.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.68M | -136.00K | -5.36M | -440.00K | 871.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.96M | 643.18M | 612.70M | 602.06M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 13.60M | 0 | 1.00K | 336.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -100.74M | 131.21M | 10.64M | -425.48M | 108.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 612.70M | 511.96M | 602.06M | 1.03B | 919.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.96M | 643.18M | 612.70M | 602.06M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -224.05M | 76.00M | -3.91M | 74.84M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.80M | 104.74M | -2.20M | 117.97M | -1.06B |
| הוצאות הוניות | -10.25M | -28.74M | -1.71M | -43.12M | -9.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY