Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (6779) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.15 | 3.58 | 2.92 | 3.42 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.26 | 2.72 | 2.12 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.77 | 1.31 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.00 | 3.16 | 7.61 | 2.86 | 5.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -135.00M | -432.00M | 93.00M | 1.23B | 82.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 0.96 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.39 | 2.49 | 2.42 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 3.52 | 4.43 | 1.89 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 5.94 | 8.55 | 7.70 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.97 | 1.40 | 0.78 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,262.88 | 1,304.96 | 1,304.39 | 1,157.34 | 1,227.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.70 | 1.93 | 1.85 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.19% | 26.93% | 28.95% | 28.61% | 31.25% |
| שיעור EBIT | 5.11% | 5.50% | 6.86% | 8.37% | 15.45% |
| שיעור EBITDA | 12.30% | 12.70% | 13.32% | 14.88% | 21.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 5.50% | 8.52% | 8.63% | 13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 4.67% | 5.86% | 6.22% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 3.78% | 3.38% | 4.64% | 11.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 3.78% | 3.38% | 4.64% | 11.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.81% | 80.92% | 57.62% | 74.59% | 82.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.49% | 84.95% | 68.76% | 72.03% | 108.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 2.71% | 2.47% | 3.53% | 9.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 6.47% | 6.14% | 8.53% | 25.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 4.82% | 7.49% | 8.28% | 13.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.76% | 4.57% | 5.68% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 2.83% | 2.55% | 3.60% | 9.68% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 7.66% | 9.41% | 7.74% | 20.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.95 | 4.17 | 3.89 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.86 | 3.98 | 8.82 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.21 | 3.60 | 3.25 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.36 | 2.69 | 2.78 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.15 | 111.81 | 97.39 | 164.80 | 180.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.52 | 92.48 | 87.60 | 93.72 | 89.41 |
| ימי מלאי | 111.69 | 113.77 | 101.46 | 112.46 | 129.73 |
| ימי אשראי מספקים | 96.05 | 94.44 | 91.68 | 41.38 | 39.08 |
| מחזור תפעולי | 205.21 | 206.25 | 189.07 | 206.18 | 219.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 195.87 | 182.48 | 264.92 | 369.43 | 285.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -38.12 | -65.15 | 106.03 | 206.81 | 143.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 233.99 | 247.63 | 158.89 | 162.62 | 142.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.36 | 0.40 | 0.56 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.66 | 1.40 | 2.02 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.74 | 1.67 | 2.27 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | -5.56% | 12.84% | 15.82% | 11.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.01 | 13.05 | 10.63 | 12.93 | 4.79 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.49 | 0.36 | 0.60 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.73 | 0.84 | 0.65 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.99 | -17.97 | 7.79 | 6.32 | 9.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 6.42 | 3.12 | 3.54 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.85 | -0.46 | -0.21 | -1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 0.84 | 0.65 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 6.59 | 4.63 | 5.88 | 4.15 |
| שווי חברה | 71.44B | 45.69B | 32.72B | 44.02B | 46.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.15 | 6.59 | 4.63 | 5.88 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.84 | 0.62 | 0.87 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.73 | -30.46 | 13.38 | 9.22 | 14.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.91 | 10.88 | 5.36 | 5.16 | 7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,291.54 | 1,245.54 | 1,166.62 | 1,124.29 | 1,028.52 |
| הון עצמי למניה | 1,432.89 | 1,386.36 | 1,264.97 | 1,185.80 | 1,043.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2,496.15 | 2,372.89 | 2,301.15 | 2,179.39 | 2,282.46 |
| רווח נקי למניה | 103.41 | 89.70 | 77.71 | 101.11 | 268.68 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.58 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 2.03 | 3.41 | 3.65 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY