Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (6779) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 6.11B | 8.53B | 6.56B | 4.56B |
| רווח נקי | 2.07B | 1.79B | 2.33B | 7.45B | 4.92B |
| פחת והפחתות | 3.93B | 3.43B | 3.27B | 3.10B | 2.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.75B | -217.00M | 3.77B | -3.20B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -511.00M | 9.00M | 605.00M | -782.00M | -1.37B |
| מלאי | -1.49B | 602.00M | 2.16B | -854.00M | -1.19B |
| יתרת ספקים | 1.22B | 49.00M | 59.00M | -915.00M | 620.00M |
| הון חוזר אחר | -966.00M | -877.00M | 951.00M | -648.00M | 302.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.00M | 1.11B | -853.00M | -788.00M | -1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.38B | -4.45B | -3.81B | -3.23B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74B | -4.65B | -2.81B | -3.27B | -2.44B |
| רכישות, נטו | 31.00M | 105.00M | 2.00M | -227.00M | -3.00M |
| רכישת השקעות | -800.00M | -1.00M | -60.00M | -5.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 121.00M | 95.00M | 2.00M | 33.00M | 101.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | -6.00M | -938.00M | 239.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44B | 1.91B | -2.95B | -3.52B | -8.91B |
| פירעון חוב | -683.00M | 3.32B | -1.77B | -474.00M | -8.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.13B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -164.00M | 0 | -90.00M | -6.25B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -694.00M | -691.00M | -460.00M | -423.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -902.00M | -712.00M | -631.00M | -506.00M | -439.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81B | 15.88B | 12.30B | 10.29B | 10.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 545.00M | 9.00M | 247.00M | 116.00M | 332.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.08B | 3.58B | 2.02B | -74.00M | -6.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.88B | 12.30B | 10.29B | 10.36B | 16.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81B | 15.88B | 12.30B | 10.29B | 10.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50B | 2.45B | 4.77B | 3.29B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 6.11B | 8.53B | 6.56B | 4.56B |
| הוצאות הוניות | -5.70B | -3.66B | -3.75B | -3.27B | -2.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY