Tensho Electric Industries Co., Ltd. (6776) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.27 | 1.10 | 1.26 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.07 | 0.93 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.34 | 1.68 | 1.59 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -641.00M | -1.06B | -2.62B | -4.26B | -4.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.88 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 2.08 | 3.02 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.76 | 2.36 | 1.89 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.37 | 16.11 | 9.84 | 13.79 | 14.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.78 | 0.92 | 1.00 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.72 | 224.35 | 269.09 | 481.75 | 463.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.63% | 18.45% | 15.33% | 16.06% | 15.69% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 3.61% | 6.40% | 5.55% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 13.12% | 12.88% | 14.37% | 13.87% | 11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.22% | 3.31% | 3.28% | 3.95% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 3.41% | 6.06% | 5.27% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.30% | 4.54% | 3.52% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 2.31% | 5.09% | 3.81% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.97% | 67.65% | 74.81% | 66.90% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.66% | 102.76% | 184.81% | 133.43% | 126.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 2.40% | 5.72% | 3.39% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.26% | 4.58% | 11.91% | 10.25% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.29% | 5.18% | 6.50% | 5.97% | 3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 3.19% | 4.88% | 3.89% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.41% | 5.75% | 3.41% | 2.23% |
| תשואת רווחים | 9.42% | 11.05% | 29.04% | 12.87% | 11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 5.33 | 6.86 | 5.20 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 4.90 | 5.07 | 3.81 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 12.43 | 12.37 | 17.05 | 10.43 | 9.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.77 | 3.12 | 1.89 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.26 | 0.96 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.81 | 15.92 | 16.21 | 11.74 | 13.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.64 | 23.55 | 2.63 | 9.48 | 63.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.99 | 68.52 | 53.18 | 70.21 | 78.29 |
| ימי מלאי | 29.36 | 29.50 | 21.41 | 35.01 | 36.88 |
| ימי אשראי מספקים | 66.70 | 74.47 | 71.96 | 95.73 | 51.57 |
| מחזור תפעולי | 87.35 | 98.02 | 74.59 | 105.21 | 115.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 111.79 | 146.48 | 157.82 | 156.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 45.73 | -34.21 | -6.76 | -88.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.06 | 180.69 | 164.58 | 244.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.23 | -0.04 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 0.79 | 0.94 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 0.81 | 0.96 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.06% | -13.36% | -1.56% | -27.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 9.05 | 3.45 | 7.77 | 8.90 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.80 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.86 | -7.48 | -64.06 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.40 | 1.75 | 2.74 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.80 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 1.81 | 1.38 | 2.76 | 2.86 |
| שווי חברה | 4.94B | 5.09B | 5.54B | 10.30B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.67 | 1.81 | 1.38 | 2.76 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.38 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.54 | -9.52 | -89.56 | -5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.68 | 2.22 | 3.84 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 657.17 | 642.53 | 617.76 | 633.93 | 555.43 |
| הון עצמי למניה | 661.81 | 647.29 | 624.46 | 543.47 | 465.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.32 | 0.16 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,322.92 | 1,285.83 | 1,639.04 | 1,581.44 | 1,404.67 |
| רווח נקי למניה | 26.86 | 29.62 | 74.35 | 55.72 | 35.97 |
| נטל מס | 0.59 | 0.68 | 0.75 | 0.67 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.77 | 1.97 | 1.89 | 4.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY