Tensho Electric Industries Co., Ltd. (6776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 2.49B | 2.69B | 2.67B | 2.43B |
| רווח נקי | 504.00M | 1.27B | 949.00M | 612.00M | 245.00M |
| פחת והפחתות | 2.03B | 2.22B | 2.24B | 1.92B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -684.00M | -322.00M | -580.00M | 148.00M | 280.00M |
| יתרת לקוחות | -38.00M | 174.00M | 177.00M | -422.00M | 167.00M |
| מלאי | -55.00M | 42.00M | -89.00M | -359.00M | -57.00M |
| יתרת ספקים | -1.02B | -894.00M | -460.00M | 823.00M | -191.00M |
| הון חוזר אחר | 425.00M | 356.00M | -208.00M | 106.00M | 361.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.00M | -674.00M | 77.00M | -9.00M | 66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -2.64B | -2.69B | -3.87B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -3.14B | -2.80B | -4.17B | -1.86B |
| רכישות, נטו | -100.00M | 471.00M | 4.00M | 290.00M | 542.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.00M | 0 | 17.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 19.00M | 108.00M | -16.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -806.00M | 148.00M | -622.00M | 2.48B | -8.00M |
| פירעון חוב | -721.00M | 233.00M | -570.00M | 2.53B | 44.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.00M | -85.00M | -51.00M | -51.00M | -51.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 3.30B | 5.19B | 5.50B | 4.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.00M | -1.89B | 312.00M | 152.00M | 81.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.00M | -1.89B | -313.00M | 1.42B | 1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30B | 5.19B | 5.50B | 4.08B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 3.30B | 5.19B | 5.50B | 4.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 778.00M | -582.00M | -48.00M | -1.46B | 606.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90B | 2.49B | 2.69B | 2.67B | 2.43B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -3.07B | -2.73B | -4.12B | -1.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY