TB Group Inc. (6775) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.83 | 1.80 | 2.65 | 3.12 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.03 | 0.98 | 1.35 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.42 | 0.40 | 0.74 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.19 | -0.17 | -0.26 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.01 | -0.38 | -0.62 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | 0.03 | -0.72 | -2.02 | -2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.33M | 229.59M | 188.76M | 391.92M | 483.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.88 | 2.58 | 1.97 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.54 | -0.23 | -0.52 | -1.45 | -1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.27 | -6.72 | -30.32 | -59.58 | -84.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.22 | 32.31 | 40.91 | 26.46 | 33.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -3.33 | -1.79 | -0.17 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.66% | 56.29% | 56.64% | 58.09% | 54.18% |
| שיעור EBIT | -7.04% | -3.03% | -8.43% | -10.09% | -9.99% |
| שיעור EBITDA | -6.13% | -2.14% | -7.11% | -8.27% | -8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.04% | -3.03% | -8.43% | -9.67% | -11.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -7.53% | -7.80% | -10.25% | -10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.72% | -7.93% | -8.31% | -10.60% | -10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.72% | -7.93% | -8.33% | -10.68% | -10.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.40% | 105.25% | 106.47% | 103.40% | 103.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.69% | 248.58% | 92.55% | 105.97% | 90.78% |
| תשואה על הנכסים | -22.12% | -14.14% | -12.39% | -15.56% | -14.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.59% | -40.67% | -32.01% | -30.61% | -27.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.39% | -9.80% | -21.19% | -19.72% | -20.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.80% | -7.28% | -15.58% | -17.63% | -18.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.49% | -14.37% | -12.56% | -15.79% | -14.80% |
| תשואת רווחים | -17.86% | -11.22% | -10.48% | -9.13% | -9.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.10 | 8.46 | 8.09 | 11.12 | 12.37 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 7.06 | 11.91 | 7.70 | 9.75 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.18 | 1.93 | 1.70 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.70 | 37.73 | 25.07 | 23.63 | 20.67 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.78 | 1.49 | 1.47 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 4.82 | 3.77 | 2.92 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.83 | 159.20 | 204.02 | 200.28 | 169.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.17 | 43.14 | 45.12 | 32.84 | 29.50 |
| ימי מלאי | 204.61 | 167.75 | 189.55 | 214.86 | 177.03 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 51.69 | 30.64 | 47.42 | 37.45 |
| מחזור תפעולי | 228.78 | 210.89 | 234.67 | 247.70 | 206.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.74 | 0.57 | -17.54 | -19.86 | -27.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.81 | -0.44 | -18.47 | -22.17 | -30.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 2.31 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | -0.77 | 1.05 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.98 | 0.56 | -18.93 | -8.60 | -10.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.98 | 0.56 | -18.93 | -8.60 | -10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.02 | -0.43 | -0.76 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.00 | -0.10 | -0.12 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.44% | -0.35% | -13.68% | -11.31% | -12.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.57 | -8.91 | -9.54 | -10.96 | -10.85 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.71 | 0.79 | 1.16 | 1.13 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.62 | 3.05 | 3.35 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.57 | -284.30 | -7.31 | -8.84 | -8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.88 | 219.55 | -7.70 | -9.87 | -8.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 10.51 | 0.46 | 0.50 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.62 | 3.05 | 3.35 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | -13.18 | -36.32 | -12.93 | -14.20 | -12.88 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.91B | 2.14B | 2.71B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.18 | -36.32 | -12.93 | -14.20 | -12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.78 | 0.92 | 1.18 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.27 | -313.01 | -8.48 | -8.95 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.21 | 241.71 | -8.93 | -9.98 | -8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.45 | 32.90 | 42.61 | 56.74 | 82.92 |
| הון עצמי למניה | 33.98 | 34.50 | 44.20 | 58.44 | 84.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 162.88 | 176.98 | 170.34 | 168.75 | 219.55 |
| רווח נקי למניה | -20.72 | -14.03 | -14.15 | -17.89 | -22.94 |
| נטל מס | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.75 | 2.49 | 0.93 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | -0.04 | 1.24 | 1.15 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY