TB Group Inc. (6775) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92M | -239.96M | -271.29M | -299.22M | -291.48M |
| רווח נקי | -195.07M | -193.50M | -244.32M | -245.28M | -217.03M |
| פחת והפחתות | 21.88M | 30.70M | 41.84M | 37.83M | 41.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.10M | -74.56M | -78.56M | -97.56M | -135.18M |
| יתרת לקוחות | 12.65M | -49.43M | -30.86M | -20.90M | 54.51M |
| מלאי | 12.13M | 26.90M | -59.56M | -69.40M | -41.29M |
| יתרת ספקים | 62.85M | -49.58M | 20.25M | -13.70M | 25.07M |
| הון חוזר אחר | -161.73M | -2.45M | -8.38M | 6.44M | -173.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 255.20M | -2.61M | 9.75M | 5.79M | 18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 114.93M | -17.03M | -26.42M | -26.36M | -10.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.34M | -16.66M | -31.53M | -29.74M | -16.61M |
| רכישות, נטו | 30.47M | 18.00K | 0 | 833.00K | 1.05M |
| רכישת השקעות | -1.00K | 0 | 0 | -1.50M | -3.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.35M | 2.16M | 22.58M | 3.60M | 2.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.55M | -2.55M | -17.47M | 442.00K | 6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.94M | 187.67M | 136.36M | 370.48M | 342.52M |
| פירעון חוב | -114.92M | 187.69M | -1.11M | 13.51M | 146.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 137.83M | 358.78M | 198.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | -18.00K | -12.00K | 0 | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -351.00K | -1.82M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.73M | 254.77M | 323.92M | 483.94M | 436.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.00K | 166.00K | 1.33M | 3.02M | 3.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.96M | -69.15M | -160.02M | 47.92M | 44.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.77M | 323.92M | 483.94M | 436.02M | 391.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.73M | 254.77M | 323.92M | 483.94M | 436.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.11M | -252.64M | -293.89M | -316.13M | -299.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92M | -239.96M | -271.29M | -299.22M | -291.48M |
| הוצאות הוניות | -14.03M | -12.68M | -22.60M | -16.91M | -8.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY