Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. (6772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.47 | 3.06 | 2.79 | 2.03 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.54 | 2.36 | 2.18 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.49 | 1.31 | 1.23 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.47 | 0.56 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.66 | 2.75 | 2.00 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 3.10B | 3.40B | 2.67B | 1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.35 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.49 | 1.59 | 1.77 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.81 | 2.54 | 1.82 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.27 | 19.89 | 41.71 | 36.20 | 31.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.48 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.07 | 190.21 | 226.64 | 367.03 | 611.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.09 | -2.07 | -1.23 | -0.56 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.61% | 23.81% | 26.98% | 26.38% | 25.57% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 4.76% | 9.90% | 14.00% | 14.50% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 8.51% | 14.19% | 18.91% | 20.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.66% | 4.76% | 9.90% | 12.09% | 12.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | 1.51% | 9.78% | 13.32% | 14.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.09% | 0.29% | 6.75% | 9.22% | 10.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.09% | 0.29% | 6.75% | 9.22% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.41% | 19.45% | 69.01% | 69.23% | 77.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.98% | 31.60% | 98.74% | 110.19% | 111.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.24% | 5.90% | 7.75% | 8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.11% | 0.36% | 9.36% | 13.74% | 19.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.57% | 4.80% | 11.00% | 13.25% | 14.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 0.90% | 7.19% | 8.34% | 9.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.25% | 5.91% | 7.80% | 8.86% |
| תשואת רווחים | 0.12% | 0.34% | 8.46% | 20.98% | 38.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 5.54 | 4.20 | 3.98 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 8.33 | 6.72 | 10.86 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.96 | 4.26 | 4.33 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.64 | 3.09 | 2.92 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.88 | 2.01 | 2.15 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.85 | 114.32 | 118.14 | 142.39 | 149.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.73 | 65.93 | 86.86 | 91.77 | 97.51 |
| ימי מלאי | 108.16 | 92.20 | 85.61 | 84.23 | 85.10 |
| ימי אשראי מספקים | 46.04 | 43.81 | 54.32 | 33.61 | 33.11 |
| מחזור תפעולי | 163.89 | 158.13 | 172.47 | 176.00 | 182.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.18 | 177.57 | 239.53 | 241.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 59.72 | 144.54 | 214.97 | 205.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.46 | 33.03 | 24.56 | 35.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.81 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 2.88 | 6.48 | 5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.03 | 5.38 | 9.75 | 6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.80 | 0.66 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.93% | 11.66% | 31.90% | 47.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 870.16 | 291.11 | 11.81 | 4.77 | 2.63 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.44 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.06 | 1.11 | 0.65 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.28 | 8.58 | 3.14 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.58 | 6.98 | 2.81 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.83 | -3.03 | -0.46 | -0.33 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.06 | 1.11 | 0.65 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 7.96 | 4.39 | 1.76 | 1.54 |
| שווי חברה | 5.45B | 6.50B | 6.54B | 3.47B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 7.96 | 4.39 | 1.76 | 1.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.33 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.10 | 6.70 | 2.37 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.78 | 5.45 | 2.13 | 1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,126.98 | 1,135.74 | 1,117.86 | 1,017.34 | 814.44 |
| הון עצמי למניה | 1,133.03 | 1,142.86 | 1,121.47 | 1,029.10 | 833.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | 0.81 | 0.31 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,356.01 | 1,420.30 | 1,555.36 | 1,533.40 | 1,509.45 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 4.16 | 104.96 | 141.40 | 165.53 |
| נטל מס | 0.06 | 0.19 | 0.69 | 0.69 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.32 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 21.45 | 1.69 | 1.69 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY