Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. (6772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.86M | 1.20B | 1.59B | 1.71B | 1.22B |
| רווח נקי | 28.11M | 709.01M | 962.25M | 1.17B | 630.03M |
| פחת והפחתות | 359.23M | 450.07M | 512.37M | 625.41M | 661.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 401.24M | 108.46M | 154.44M | -222.34M | -359.49M |
| יתרת לקוחות | 785.46M | 101.50M | 315.98M | -197.00M | 33.00M |
| מלאי | -20.68M | -51.22M | 139.38M | -104.94M | -32.02M |
| יתרת ספקים | -280.37M | 88.48M | -309.46M | 226.17M | -226.68M |
| הון חוזר אחר | -83.17M | -30.30M | 8.53M | -146.41M | -133.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -185.72M | -68.03M | -35.01M | 133.52M | 288.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.26M | -216.35M | -163.00M | -204.10M | -161.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.49M | -223.11M | -167.16M | -253.00M | -238.56M |
| רכישות, נטו | 1.19M | 305.00K | 2.65M | 9.36M | 2.92M |
| רכישת השקעות | -12.00M | -24.00M | -36.00M | -24.00M | -41.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.05M | 24.00M | 36.00M | 24.66M | 74.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.99M | 6.46M | 1.51M | 38.87M | 41.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -864.96M | -1.15B | -2.11B | -874.50M | -1.06B |
| פירעון חוב | -629.48M | -957.98M | -1.84B | -832.22M | -872.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.13M | -1.41M | -181.34M | -415.00K | -153.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -233.34M | -193.20M | -84.29M | -41.87M | -30.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 3.32B | 3.55B | 4.01B | 3.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.49M | -63.17M | 217.31M | 184.16M | 118.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -369.87M | -232.60M | -459.61M | 816.93M | 121.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32B | 3.55B | 4.01B | 3.20B | 3.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 3.32B | 3.55B | 4.01B | 3.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.69M | 976.40M | 1.43B | 1.47B | 985.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.86M | 1.20B | 1.59B | 1.71B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -199.17M | -223.11M | -161.73M | -242.51M | -234.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY