Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. (6763) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.89 | 7.39 | 7.58 | 8.65 | 7.16 |
| יחס מהיר | 5.41 | 5.97 | 6.37 | 7.29 | 5.83 |
| יחס מזומנים | 4.01 | 4.40 | 4.69 | 5.46 | 3.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.65 | 1.29 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.65 | 16.21 | 35.48 | 39.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.33B | 13.41B | 15.67B | 14.87B | 14.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 19.06 | 9.01 | 18.60 | 26.20 | 49.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 167.24 | 113.00 | 270.41 | 256.00 | 302.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 280.37 | 15.89 | 19.92 | 10.62 | 4.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.82 | -5.69 | -5.27 | -4.63 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 28.56% | 30.94% | 30.53% | 31.65% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 6.71% | 9.90% | 12.18% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 10.16% | 11.30% | 14.65% | 17.35% | 17.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 6.71% | 9.90% | 6.22% | 9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.17% | 12.39% | 14.25% | 12.16% | 12.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 7.38% | 11.97% | 8.95% | 8.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.45% | 7.70% | 12.68% | 9.62% | 9.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.45% | 59.55% | 84.02% | 73.64% | 67.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 236.88% | 184.66% | 143.84% | 195.33% | 127.58% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.67% | 5.91% | 4.25% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 4.44% | 7.23% | 5.09% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 3.60% | 5.33% | 3.18% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 2.23% | 4.73% | 2.51% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 3.67% | 5.92% | 4.25% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 5.07% | 8.89% | 7.72% | 9.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.03 | 4.06 | 4.10 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 13.81 | 14.01 | 12.91 | 16.77 | 17.77 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.40 | 3.43 | 3.43 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.42 | 3.67 | 3.57 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.44 | 153.99 | 168.19 | 173.92 | 194.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.17 | 72.60 | 89.96 | 89.12 | 99.87 |
| ימי מלאי | 118.71 | 107.44 | 106.51 | 106.56 | 115.34 |
| ימי אשראי מספקים | 26.44 | 26.05 | 28.28 | 21.76 | 20.54 |
| מחזור תפעולי | 185.88 | 180.04 | 196.47 | 195.68 | 215.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 206.94 | 191.40 | 302.72 | 166.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -139.37 | 100.03 | 242.22 | 78.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 346.31 | 91.37 | 60.50 | 88.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.67 | 0.52 | 0.80 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.46 | 1.08 | 2.39 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 2.09 | 5.00 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.99 | 9.93 | 29.56 | 39.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.19% | 4.20% | 13.26% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.83 | 19.72 | 11.25 | 12.95 | 10.68 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.46 | 1.35 | 1.16 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.66 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.28 | 23.83 | 7.54 | 19.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.98 | 12.46 | 6.04 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -0.55 | 0.22 | -45.80 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.66 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 7.19 | 3.92 | 2.05 | 1.54 |
| שווי חברה | 14.65B | 14.02B | 9.65B | 5.40B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 7.19 | 3.92 | 2.05 | 1.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.81 | 0.57 | 0.35 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.77 | 10.17 | 2.31 | 5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.25 | 5.32 | 1.85 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,176.11 | 3,128.97 | 2,990.54 | 2,833.00 | 2,621.27 |
| הון עצמי למניה | 3,120.12 | 3,067.63 | 2,930.86 | 2,773.48 | 2,567.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.11 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,891.45 | 1,846.43 | 1,770.84 | 1,576.47 | 1,684.79 |
| רווח נקי למניה | 150.60 | 136.26 | 211.98 | 141.13 | 141.53 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.84 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.37 | 1.85 | 1.44 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 0.90 | 2.14 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY