דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. (6763) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B1.81B2.92B1.63B1.79B
רווח נקי1.27B2.01B1.36B1.39B1.58B
פחת והפחתות791.67M796.66M786.76M821.43M775.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר42.78M-647.89M979.11M-930.86M-816.56M
יתרת לקוחות786.89M-318.08M921.61M-253.00M-104.00M
מלאי-197.94M-180.83M560.08M-238.82M-721.54M
יתרת ספקים-27.29M-29.05M-189.07M-442.49M245.39M
הון חוזר אחר-518.90M-119.92M-313.52M3.48M-235.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-173.84M-343.90M-205.49M358.30M247.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.37B228.10M-87.21M-534.70M-757.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.25B-884.55M-584.21M-867.26M-600.66M
רכישות, נטו95.00K60.01M2.90M872.00K7.51M
רכישת השקעות-21.92M-11.79M-11.74M-61.20M-201.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות923.11M1.09B513.32M400.01M45.52M
פעילויות השקעה אחרות-12.61M-27.25M-7.49M-7.12M-8.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.63B-1.28B-1.27B-750.66M-648.70M
פירעון חוב-67.69M1.10M4.00M-1.61M-3.87M
הנפקת מניות רגילות0249.08M0115.00K10.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-502.25M-548.65M-502.31M-833.00K-100.43M
דיבידנדים ששולמו-950.00M-817.21M-638.78M-637.31M-492.01M
פעילויות מימון אחרות-105.69M-165.29M-135.52M-111.02M-52.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.23B11.06B9.94B8.11B7.51B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.22B359.98M266.78M253.43M285.08M
שינוי נטו במזומנים163.17M1.12B1.83B602.44M667.50M
מזומנים בתחילת התקופה11.06B9.94B8.11B7.51B6.84B
מזומנים בסוף התקופה11.23B11.06B9.94B8.11B7.51B
תזרים מזומנים חופשי-1.30B948.44M2.37B774.35M1.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B1.81B2.92B1.63B1.79B
הוצאות הוניות-3.24B-866.27M-552.54M-860.01M-592.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים