Optoelectronics Co., Ltd. (6664) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.58M | -251.33M | -1.49B | -123.26M | 1.37B |
| רווח נקי | -226.03M | -672.02M | -815.29M | -47.54M | 448.20M |
| פחת והפחתות | 167.67M | 163.98M | 141.55M | 152.31M | 185.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 647.79M | 140.73M | -1.14B | -609.76M | 1.32B |
| יתרת לקוחות | -188.79M | 5.86M | 211.00M | -138.79M | 66.75M |
| מלאי | 1.20B | 396.83M | -933.39M | -1.06B | 1.09B |
| יתרת ספקים | -6.94M | -300.17M | -562.38M | 745.73M | -543.18M |
| הון חוזר אחר | -352.96M | 38.22M | 141.01M | -155.91M | 714.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -538.85M | 115.97M | 325.98M | 381.73M | -589.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 164.13M | -21.16M | -337.80M | -250.56M | -239.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.22M | -173.70M | -213.67M | -86.73M | -39.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -661.58M | -589.69M | -1.05B | -223.20M | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 932.92M | 692.24M | 874.39M | 10.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 49.37M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | -1.02B | 1.30B | 453.71M | -119.38M |
| פירעון חוב | -1.57B | -1.02B | 1.30B | 453.71M | -119.38M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 4.72B | 6.09B | 6.43B | 5.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 284.46M | -73.74M | 190.04M | 523.80M | 417.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07B | -1.37B | -341.11M | 603.70M | 1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72B | 6.09B | 6.43B | 5.83B | 4.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 4.72B | 6.09B | 6.43B | 5.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.63M | -416.15M | -1.69B | -187.78M | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.58M | -251.33M | -1.49B | -123.26M | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -152.22M | -164.81M | -203.62M | -64.52M | -35.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY