Optoelectronics Co., Ltd. (6664) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.56 | 2.49 | 2.66 | 2.32 |
| יחס מהיר | 2.39 | 1.72 | 1.59 | 1.77 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.31 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.02 | -0.10 | -0.55 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.13B | 2.55B | 2.22B | 2.85B | 2.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 1.02 | 1.39 | 1.41 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.34 | 0.46 | 0.48 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 2.19 | 2.76 | 2.80 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.00 | -0.16 | -0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.85 | -4.08 | -9.20 | -10.55 | 7.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 2.41 | 4.79 | 3.46 | 2.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 223.01 | 862.24 | 1,115.00 | 1,278.54 | 1,067.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.44 | 44.62 | -5.78 | -5.75 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.44% | 36.66% | 39.14% | 41.48% | 41.67% |
| שיעור EBIT | -5.06% | -1.94% | -8.39% | -6.50% | 3.04% |
| שיעור EBITDA | -2.68% | 0.54% | -5.80% | -4.44% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.34% | -3.76% | -8.39% | -6.72% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.21% | -2.86% | -9.69% | -7.14% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.74% | -3.34% | -10.60% | -11.85% | -0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.74% | -3.34% | -10.60% | -11.85% | -0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.34% | 116.61% | 109.38% | 166.12% | -26.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.10% | 76.06% | 115.48% | 106.13% | 56.66% |
| תשואה על הנכסים | -3.21% | -1.99% | -4.97% | -5.24% | -0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.51% | -4.37% | -13.71% | -14.64% | -0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | -3.21% | -5.80% | -4.31% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -2.43% | -4.52% | -3.43% | -0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.28% | -2.04% | -5.07% | -5.33% | -0.32% |
| תשואת רווחים | -10.57% | -10.37% | -47.10% | -35.96% | -2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 3.78 | 4.05 | 4.44 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 12.20 | 10.44 | 6.17 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.51 | 0.98 | 0.94 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.08 | 2.81 | 3.04 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.60 | 0.47 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.15 | 0.87 | 0.92 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.68 | 309.10 | 425.91 | 411.39 | 252.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.36 | 96.66 | 90.15 | 82.20 | 85.43 |
| ימי מלאי | 232.17 | 242.37 | 370.72 | 388.35 | 274.31 |
| ימי אשראי מספקים | 43.86 | 29.93 | 34.96 | 59.17 | 106.77 |
| מחזור תפעולי | 301.54 | 339.03 | 460.87 | 470.56 | 359.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.37 | 8.19 | -40.69 | -241.35 | -19.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.78 | -16.45 | -67.37 | -275.94 | -33.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.15 | 24.64 | 26.68 | 34.59 | 14.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.01 | -2.01 | 1.66 | 1.14 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | -1.52 | -6.98 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | -1.52 | -6.98 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.22 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.78% | -4.66% | -29.16% | -75.19% | -9.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.61 | -9.65 | -2.12 | -2.78 | -48.99 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.01 | -21.45 | -3.43 | -1.33 | -11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.36 | 43.11 | -5.68 | -1.52 | -18.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.15 | 0.12 | -0.00 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -9.81 | 104.77 | -9.66 | -13.17 | 6.01 |
| שווי חברה | 1.77B | 3.80B | 3.55B | 4.02B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.81 | 104.77 | -9.66 | -13.17 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.45 | -37.37 | -8.54 | -2.36 | -10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.06 | 75.09 | -14.14 | -2.70 | -18.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 494.85 | 794.25 | 749.81 | 856.64 | 907.77 |
| הון עצמי למניה | 512.18 | 836.93 | 793.59 | 901.29 | 952.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.17 | -0.09 | -0.66 | 1.27 |
| הכנסות למניה | 448.95 | 1,096.40 | 1,026.79 | 1,113.51 | 1,167.47 |
| רווח נקי למניה | -25.79 | -36.59 | -108.79 | -131.99 | -7.70 |
| נטל מס | 1.10 | 1.17 | 1.09 | 1.66 | -0.27 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.47 | 1.15 | 1.10 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.36 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.22 | 0.37 | 3.04 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY