JALCO Holdings, Inc. (6625) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.36 | 1.87 | 3.02 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 1.20 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.60 | 0.32 | 0.32 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.05 | 1.12 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.97 | 0.07 | 1.93 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.89B | -45.12B | -35.39B | -30.21B | -28.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.16 | 3.37 | 2.67 | 2.36 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 4.84 | 4.08 | 3.79 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.47 | 0.26 | 1.02 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.90 | 1.33 | 4.40 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 1.62 | 1.52 | 1.13 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 657.92 | 602.29 | 490.57 | 441.29 | 336.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.37 | 9.26 | 13.42 | 5.56 | 7.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.23% | 35.89% | 50.71% | 57.16% | 78.96% |
| שיעור EBIT | 29.55% | 28.63% | 34.45% | 54.77% | 73.60% |
| שיעור EBITDA | 37.85% | 36.16% | 50.99% | 60.35% | 86.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.63% | 28.63% | 36.87% | 49.95% | 65.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 15.23% | 6.82% | 45.47% | 51.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 10.59% | 0.96% | 32.62% | 36.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.98% | 10.59% | 0.96% | 32.62% | 36.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 69.56% | 14.06% | 71.74% | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.14% | 53.19% | 18.50% | 91.03% | 79.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 1.96% | 0.08% | 5.72% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.81% | 9.50% | 0.35% | 21.70% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 6.08% | 3.87% | 9.80% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 3.81% | 0.47% | 6.58% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.99% | 0.09% | 5.85% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 4.56% | 0.20% | 10.37% | 7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 4.91 | 3.04 | 2.42 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.69 | 0.20 | 0.39 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.27 | 0.52 | 1.25 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 734.67 | 606.46 | 1,955.04 | 1,089.96 | 1,168.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.33 | 74.39 | 120.04 | 150.86 | 481.83 |
| ימי מלאי | 668.34 | 532.06 | 1,835.00 | 939.10 | 686.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 734.67 | 606.46 | 1,955.04 | 1,089.96 | 1,168.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 77.81 | 6.36 | 81.36 | 32.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -78.26 | -51.48 | -30.68 | -47.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 156.07 | 56.62 | 112.05 | 80.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.01 | -8.09 | -0.38 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.69 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 0.11 | 0.73 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.51 | 0.10 | 0.68 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -21.86% | -16.50% | -8.10% | -19.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 21.95 | 511.48 | 9.64 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 2.33 | 4.89 | 3.15 | 5.07 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.09 | 1.76 | 2.09 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.57 | -6.06 | -12.35 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.60 | 49.03 | 4.66 | 7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -5.20 | 0.08 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.09 | 1.76 | 2.09 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 15.77 | 15.69 | 23.01 | 10.78 | 13.26 |
| שווי חברה | 103.28B | 96.40B | 80.48B | 82.86B | 56.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.77 | 15.69 | 23.01 | 10.78 | 13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.97 | 5.67 | 11.73 | 6.50 | 11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.16 | -14.53 | -25.54 | -11.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.22 | 117.57 | 9.63 | 16.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.39 | 159.55 | 163.89 | 166.26 | 146.43 |
| הון עצמי למניה | 152.29 | 171.68 | 177.03 | 181.05 | 147.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.86 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 156.48 | 153.95 | 63.76 | 120.46 | 46.94 |
| רווח נקי למניה | 15.62 | 16.31 | 0.61 | 39.30 | 17.22 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.14 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.53 | 0.20 | 0.83 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.77 | 10.41 | 2.07 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY