JALCO Holdings, Inc. (6625) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59B | 684.52M | 8.60B | 3.48B | -2.43B |
| רווח נקי | 1.80B | 65.78M | 4.16B | 1.82B | 906.00M |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.13B | 710.42M | 618.06M | 455.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.25B | 25.14M | 3.99B | 941.69M | -3.48B |
| יתרת לקוחות | -1.57B | 3.50B | -161.00M | 378.44M | -2.65B |
| מלאי | 6.87B | -3.03B | 4.10B | -3.75M | -564.75M |
| יתרת ספקים | 88.39M | -334.21M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.13B | -109.27M | 51.37M | 567.01M | -260.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26B | -540.44M | -255.72M | 96.03M | -309.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.87B | -4.92B | -14.56B | -5.89B | -9.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.43B | -6.11B | -11.84B | -8.47B | -10.88B |
| רכישות, נטו | 1.08B | 0 | -2.48B | 3.57B | 1.64B |
| רכישת השקעות | -133.29M | -361.63M | -447.19M | -433.17M | -638.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.86M | 51.05M | 139.53M | 122.06M | 335.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 534.61M | 1.50B | 65.50M | -681.46M | 354.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.42B | 5.49B | 5.31B | 4.23B | 10.78B |
| פירעון חוב | 12.74B | 5.43B | 7.44B | 4.43B | 10.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 77.36M | 1.74B | 0 | 0 | 173.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | -9.00K | -23.00K | -34.49M | -698.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -1.90B | -631.97M | -211.90M | -217.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -419.09M | 224.59M | -1.50B | 49.41M | 941.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.05B | 3.18B | 1.93B | 2.56B | 747.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 734.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.87B | 1.26B | -637.29M | 1.82B | -836.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18B | 1.93B | 2.56B | 747.44M | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.05B | 3.18B | 1.93B | 2.56B | 747.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.64B | -5.54B | -3.24B | -4.99B | -13.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59B | 684.52M | 8.60B | 3.48B | -2.43B |
| הוצאות הוניות | -17.23B | -6.09B | -11.85B | -8.47B | -11.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY