Daihen Corporation (6622) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94B | 24.01B | -8.99B | -7.23B | 12.95B |
| רווח נקי | 14.11B | 11.96B | 16.49B | 13.19B | 10.99B |
| פחת והפחתות | 6.94B | 6.57B | 5.32B | 5.07B | 5.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.91B | 4.20B | -24.47B | -24.52B | -2.95B |
| יתרת לקוחות | -1.25B | 2.51B | -2.89B | -8.80B | 4.88B |
| מלאי | -4.92B | -1.75B | -10.46B | -14.36B | -16.48B |
| יתרת ספקים | -9.34B | 932.00M | -9.74B | -203.00M | 8.36B |
| הון חוזר אחר | 602.00M | 2.52B | -1.38B | -1.16B | 291.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20B | 1.28B | -6.34B | -973.00M | -122.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.84B | -9.60B | -10.56B | -4.72B | -3.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.17B | -8.74B | -7.48B | -5.19B | -4.00B |
| רכישות, נטו | 60.00M | -1.91B | -1.83B | -170.00M | 109.00M |
| רכישת השקעות | -43.00M | -8.00M | -407.00M | -16.00M | -224.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.11B | 1.49B | 305.00M | 627.00M | 885.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.80B | -427.00M | -1.15B | 35.00M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.47B | -5.98B | 25.95B | 1.90B | -5.31B |
| פירעון חוב | 15.12B | 2.28B | 30.20B | 5.29B | -2.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.56B | -3.90B | -11.00M | -6.00M | -636.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.99B | -4.02B | -4.17B | -3.33B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -102.00M | -340.00M | -69.00M | -62.00M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.16B | 28.86B | 22.08B | 14.85B | 24.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.73B | -1.65B | 827.00M | 499.00M | 995.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.30B | 6.78B | 7.22B | -9.56B | 5.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.86B | 22.08B | 14.85B | 24.41B | 19.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.16B | 28.86B | 22.08B | 14.85B | 24.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.43B | 16.06B | -15.91B | -11.70B | 9.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94B | 24.01B | -8.99B | -7.23B | 12.95B |
| הוצאות הוניות | -12.37B | -7.95B | -6.91B | -4.47B | -3.43B |
הנתונים מוצגים ב-JPY