Daihen Corporation (6622) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.06 | 2.23 | 2.16 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.28 | -0.10 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.80 | -0.25 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.87B | 60.41B | 56.62B | 58.94B | 51.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.48 | 0.66 | 0.63 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.58 | 16.98 | 17.89 | 28.96 | 52.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.32 | 0.45 | 0.30 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 709.28 | 722.16 | 576.14 | 2,733.37 | 1,365.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.71 | 1.53 | 1.64 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.04% | 27.93% | 27.72% | 28.32% | 28.71% |
| שיעור EBIT | 9.42% | 9.61% | 8.28% | 11.51% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 12.41% | 12.53% | 11.18% | 14.33% | 12.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 7.90% | 7.14% | 8.03% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 9.15% | 7.88% | 11.23% | 9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.11% | 5.93% | 5.28% | 8.75% | 7.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 6.58% | 5.71% | 8.96% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.81% | 64.89% | 67.07% | 77.88% | 73.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.09% | 115.78% | 110.26% | 139.83% | 107.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 4.41% | 4.12% | 5.96% | 6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.86% | 9.16% | 8.64% | 12.30% | 11.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.60% | 7.95% | 7.97% | 11.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 5.07% | 5.02% | 5.36% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 4.48% | 4.19% | 6.06% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 5.29% | 7.79% | 7.41% | 12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 4.07 | 4.17 | 3.31 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.87 | 4.44 | 6.74 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.57 | 1.61 | 1.37 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.95 | 4.27 | 3.86 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.21 | 2.19 | 2.13 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.08 | 260.26 | 232.12 | 323.51 | 196.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.07 | 89.75 | 87.43 | 110.25 | 87.31 |
| ימי מלאי | 242.12 | 232.67 | 226.89 | 267.37 | 217.27 |
| ימי אשראי מספקים | 61.12 | 62.16 | 82.20 | 54.12 | 108.47 |
| מחזור תפעולי | 309.19 | 322.42 | 314.32 | 377.62 | 304.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.45 | 198.05 | -367.03 | -294.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -62.29 | 132.47 | -672.35 | -506.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 103.73 | 65.58 | 305.32 | 211.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.50 | 0.67 | 1.83 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.30 | 2.01 | -0.77 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 3.02 | -1.20 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.35 | -0.14 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.11 | -0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.79% | 10.46% | -7.40% | -11.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.51 | 18.89 | 12.83 | 13.49 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.12 | 0.68 | 1.18 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.73 | 1.11 | 1.66 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.87 | 9.56 | -13.50 | -8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.90 | 6.39 | -24.74 | -15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 0.95 | -0.48 | 0.54 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.73 | 1.11 | 1.66 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 10.65 | 7.59 | 9.87 | 5.45 |
| שווי חברה | 332.13B | 317.37B | 192.07B | 266.85B | 126.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 10.65 | 7.59 | 9.87 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.33 | 0.85 | 1.42 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.72 | 11.96 | -16.20 | -10.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 64.19 | 8.00 | -29.67 | -17.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,424.18 | 1,387.12 | 1,222.61 | 5,884.74 | 4,799.99 |
| הון עצמי למניה | 1,326.71 | 1,291.22 | 1,141.35 | 5,474.49 | 4,637.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,068.61 | 1,992.92 | 1,867.24 | 7,696.15 | 7,550.76 |
| רווח נקי למניה | 126.37 | 118.27 | 98.66 | 673.17 | 537.63 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.35 | 2.01 | -0.55 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY