TAKAOKA TOKO CO., LTD. (6617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78B | 5.04B | 5.94B | 2.25B | 4.14B |
| רווח נקי | 6.60B | 3.82B | 4.67B | 2.92B | 3.28B |
| פחת והפחתות | 3.11B | 2.56B | 2.43B | 2.35B | 2.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16B | 59.00M | -3.31B | -4.56B | -2.35B |
| יתרת לקוחות | 1.86B | 1.72B | -1.66B | -4.03B | -1.81B |
| מלאי | -1.14B | 401.00M | -2.42B | -4.12B | -1.07B |
| יתרת ספקים | -850.00M | -2.10B | -534.00M | 2.28B | 582.00M |
| הון חוזר אחר | -1.03B | 42.00M | 1.31B | 1.31B | -51.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.23B | -1.41B | 2.15B | 1.54B | 858.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.05B | -3.75B | -2.31B | -1.92B | -1.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.04B | -4.01B | -2.37B | -2.09B | -1.42B |
| רכישות, נטו | 875.00M | 10.00M | 7.00M | 8.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 143.00M | 0 | 217.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.00M | 106.00M | 52.00M | -35.00M | -38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.60B | -3.35B | 1.18B | -2.20B | -5.78B |
| פירעון חוב | -1.32B | -1.83B | 2.25B | -1.31B | -4.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28B | -972.00M | -810.00M | -891.00M | -810.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.00M | -547.00M | -259.00M | -1.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.56B | 13.43B | 15.48B | 10.66B | 12.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00B | 14.00M | 5.00M | 91.00M | 427.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.00M | -2.04B | 4.82B | -1.79B | -2.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.43B | 15.48B | 10.66B | 12.45B | 15.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.56B | 13.43B | 15.48B | 10.66B | 12.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.74B | 1.03B | 3.57B | 151.00M | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78B | 5.04B | 5.94B | 2.25B | 4.14B |
| הוצאות הוניות | -6.04B | -4.01B | -2.37B | -2.09B | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY