TAKAOKA TOKO CO., LTD. (6617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.61 | 2.60 | 2.34 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.48 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.04 | 2.64 | 2.17 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.70B | 26.55B | 23.06B | 21.90B | 17.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.77 | 1.86 | 2.00 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 8.16 | 7.93 | 3.46 | 2.90 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 348.03 | 158.55 | 132.50 | 266.06 | 167.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.09 | 153.38 | 234.14 | 346.43 | 205.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.86 | -1.12 | -0.99 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.13% | 25.54% | 23.99% | 24.82% | 22.05% |
| שיעור EBIT | 8.88% | 8.77% | 5.72% | 7.10% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 11.54% | 8.12% | 9.37% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.88% | 8.77% | 5.72% | 7.68% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.37% | 9.12% | 5.79% | 7.07% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 5.89% | 3.59% | 4.35% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 6.45% | 4.01% | 5.20% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.27% | 64.55% | 61.91% | 61.49% | 66.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.07% | 104.04% | 101.35% | 92.05% | 91.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 5.49% | 3.36% | 4.00% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.82% | 9.72% | 6.27% | 8.01% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 10.65% | 7.04% | 9.73% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 7.43% | 4.77% | 6.93% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.97% | 5.58% | 3.42% | 4.07% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 14.69% | 8.69% | 11.39% | 11.49% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 4.28 | 3.83 | 3.62 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 6.61 | 6.02 | 5.23 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.94 | 2.98 | 2.93 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 2.92 | 2.96 | 3.10 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.54 | 2.48 | 2.70 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.39 | 154.13 | 157.14 | 155.70 | 148.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.86 | 85.37 | 95.31 | 100.88 | 104.68 |
| ימי מלאי | 137.87 | 123.94 | 122.46 | 124.68 | 120.85 |
| ימי אשראי מספקים | 42.33 | 55.18 | 60.63 | 69.86 | 76.60 |
| מחזור תפעולי | 201.73 | 209.32 | 217.77 | 225.56 | 225.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 671.60 | 314.11 | 369.26 | 139.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 295.55 | 64.39 | 222.06 | 9.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 376.04 | 249.72 | 147.19 | 129.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.21 | 0.60 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.01 | 1.87 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.79 | 1.26 | 2.51 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.49 | 1.36 | 1.07 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.24% | 3.08% | 8.79% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 11.51 | 8.78 | 8.71 | 13.01 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.68 | 0.31 | 0.38 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.12 | 0.55 | 0.70 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.02 | 32.50 | 11.38 | 251.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.05 | 6.66 | 6.84 | 16.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.16 | -0.49 | 0.14 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.12 | 0.55 | 0.70 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 5.01 | 2.75 | 3.05 | 4.51 |
| שווי חברה | 68.46B | 64.84B | 23.85B | 30.70B | 30.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 5.01 | 2.75 | 3.05 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.58 | 0.22 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.67 | 23.09 | 8.60 | 202.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.01 | 4.73 | 5.17 | 13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,051.14 | 4,466.67 | 4,019.20 | 3,848.89 | 3,497.55 |
| הון עצמי למניה | 4,654.49 | 4,231.80 | 3,800.52 | 3,622.35 | 3,330.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7,719.42 | 6,983.41 | 6,646.55 | 6,677.32 | 6,052.38 |
| רווח נקי למניה | 774.37 | 411.31 | 238.37 | 290.28 | 180.73 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 1.32 | 1.27 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY