דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Torex Semiconductor Ltd. (6616) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.13B3.36B1.93B1.29B1.75B
רווח נקי1.16B-2.36B-4.30B2.18B3.16B
פחת והפחתות1.97B2.47B2.35B1.65B1.31B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-37.55M1.57B2.50B-1.95B-3.00B
יתרת לקוחות-833.04M638.90M710.65M686.00M-1.32B
מלאי42.54M1.03B2.76B-1.78B-2.51B
יתרת ספקים338.44M81.27M-559.46M-524.62M370.20M
הון חוזר אחר414.51M-178.74M-414.80M-328.57M460.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן33.64M1.68B1.38B-585.52M283.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.36B-3.76B-4.55B-4.57B-1.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.20B-3.92B-4.59B-4.62B-1.81B
רכישות, נטו2.85M227.18M1.06M13.51M359.09M
רכישת השקעות-55.78M-116.51M-129.65M-4.08M-124.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0109.78M204.56M68.98M0
פעילויות השקעה אחרות-108.51M-59.27M-39.33M-30.43M-31.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-953.56M442.36M2.71B1.51B-2.06B
פירעון חוב-55.82M1.50B3.40B2.15B-1.53B
הנפקת מניות רגילות0078.16M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-185.12M-314.76M-74.75M-227.00K-297.00K
דיבידנדים ששולמו-604.19M-621.95M-619.76M-575.05M-440.96M
פעילויות מימון אחרות-108.43M-123.37M-74.87M-65.59M-83.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.63B9.23B9.14B8.52B10.16B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים582.47M45.07M544.59M114.60M393.24M
שינוי נטו במזומנים397.13M91.46M624.94M-1.65B-1.52B
מזומנים בתחילת התקופה9.23B9.14B8.52B10.16B11.68B
מזומנים בסוף התקופה9.63B9.23B9.14B8.52B10.16B
תזרים מזומנים חופשי1.69B-521.13M-2.31B-3.19B139.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.13B3.36B1.93B1.29B1.75B
הוצאות הוניות-1.43B-3.88B-4.23B-4.48B-1.61B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Torex Semiconductor Ltd. - תזרים מזומנים