Torex Semiconductor Ltd. (6616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.71 | 2.95 | 3.75 | 3.35 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.90 | 2.03 | 2.51 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.20 | 1.34 | 1.53 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.18 | 0.01 | -0.12 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.48 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | 0.75 | 0.92 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.16B | 4.70B | 4.63B | 6.56B | 12.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.56 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.91 | 1.93 | 1.78 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.57 | 0.30 | -0.81 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.38 | 6.31 | -3.82 | -12.62 | 59.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.78 | 0.97 | 0.57 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,155.24 | 1,246.26 | 1,196.59 | 1,060.19 | 724.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.12 | 1.94 | -1.38 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 25.41% | 22.01% | 15.48% | 31.36% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 4.33% | -2.64% | -15.60% | 9.56% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 12.19% | 7.66% | -6.48% | 14.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 4.33% | -2.64% | -6.91% | 12.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.02% | 5.08% | -7.99% | -16.15% | 9.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 4.62% | -9.84% | -16.69% | 6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.90% | 4.62% | -9.84% | -16.69% | 6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.52% | 91.00% | 123.25% | 103.34% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.77% | 117.43% | 302.70% | 233.89% | 75.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 3.24% | -7.02% | -11.73% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 6.18% | -13.55% | -20.91% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 3.91% | -2.38% | -5.81% | 13.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 3.01% | -2.03% | -5.42% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 3.35% | -7.17% | -11.98% | 5.98% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 7.09% | -17.93% | -21.54% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 4.99 | 5.87 | 5.42 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 16.80 | 15.90 | 26.64 | 37.73 | 18.28 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.84 | 2.62 | 2.54 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.82 | 1.58 | 1.52 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.28 | 176.83 | 175.17 | 183.85 | 207.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.77 | 73.18 | 62.17 | 67.29 | 60.87 |
| ימי מלאי | 151.24 | 126.61 | 126.70 | 126.23 | 166.97 |
| ימי אשראי מספקים | 21.73 | 22.95 | 13.70 | 9.67 | 19.97 |
| מחזור תפעולי | 218.01 | 199.78 | 188.87 | 193.52 | 227.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 295.04 | 305.71 | 175.22 | 118.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 159.91 | -47.42 | -241.99 | -302.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 135.14 | 353.13 | 417.22 | 420.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | -0.16 | -1.38 | -2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 0.75 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 0.87 | 0.42 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.37% | -3.96% | -13.34% | -12.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.85 | 14.10 | -5.58 | -4.64 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.65 | 0.55 | 0.77 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.87 | 0.76 | 0.97 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.64 | -25.24 | -7.50 | -7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.23 | 3.92 | 10.35 | 20.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.09 | 0.12 | 0.02 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.87 | 0.76 | 0.97 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 6.46 | 9.10 | -13.34 | 5.43 |
| שווי חברה | 19.64B | 19.75B | 16.71B | 22.25B | 25.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 6.46 | 9.10 | -13.34 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.79 | 0.70 | 0.86 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.65 | -32.06 | -8.36 | -7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.32 | 4.97 | 11.54 | 19.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,729.04 | 1,653.06 | 1,518.43 | 1,799.55 | 2,188.63 |
| הון עצמי למניה | 1,846.73 | 1,770.08 | 1,583.42 | 1,868.62 | 2,241.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | -0.23 | -0.03 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,433.22 | 2,365.51 | 2,180.09 | 2,341.30 | 2,912.93 |
| רווח נקי למניה | 192.13 | 109.39 | -214.62 | -390.74 | 198.69 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 1.23 | 1.03 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.17 | 3.03 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.70 | -1.42 | -0.45 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY