Writeup Co., Ltd. (6580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.29M | 415.21M | 350.04M | -1.35M | 578.67M |
| רווח נקי | 258.06M | 485.04M | 230.61M | 109.75M | 606.58M |
| פחת והפחתות | 61.10M | 51.45M | 34.49M | 18.99M | 8.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -102.33M | -233.78M | -28.38M | -29.82M | -65.24M |
| יתרת לקוחות | 307.31M | -473.57M | -141.60M | 61.93M | -49.97M |
| מלאי | 4.09M | 33.54M | 10.25M | -369.00K | 5.86M |
| יתרת ספקים | -19.66M | -19.68M | 24.96M | 6.83M | -5.57M |
| הון חוזר אחר | -394.07M | 225.94M | 78.02M | -98.21M | -15.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.54M | 112.50M | 113.31M | -100.27M | 28.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.70M | -69.15M | -120.71M | -110.22M | -61.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.13M | -58.60M | -72.64M | -64.04M | -41.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -44.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -85.59M | -9.60M | -1.50M | -46.44M | -16.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00K | -954.00K | -1.59M | -4.04M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.54M | -55.73M | -42.40M | -101.94M | 5.45M |
| פירעון חוב | -1.74M | -1.74M | -42.40M | -1.89M | -1.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 7.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.00K | -54.00M | 0 | -100.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 47.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 2.72B | 2.43B | 2.25B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -140.95M | 290.32M | 186.93M | -213.52M | 522.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72B | 2.43B | 2.25B | 2.46B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 2.72B | 2.43B | 2.25B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.02M | 415.21M | 347.02M | -3.01M | 577.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.29M | 415.21M | 350.04M | -1.35M | 578.67M |
| הוצאות הוניות | -21.27M | 0 | -3.02M | -1.66M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY