Writeup Co., Ltd. (6580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.20 | 6.67 | 3.52 | 4.22 | 5.06 |
| יחס מהיר | 7.19 | 6.67 | 3.52 | 4.17 | 4.97 |
| יחס מזומנים | 5.23 | 5.22 | 2.56 | 3.43 | 4.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.64 | 0.50 | 0.37 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.39 | 0.49 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 57.80 | 0 | 201.75 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 2.80B | 2.67B | 2.28B | 2.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.15 | 1.34 | 1.26 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 216.66 | 0 | 143.75 | 65.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 2,906.83 | 2,352.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.79 | 1.12 | 1.67 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.35 | -4.86 | -3.52 | -6.98 | -13.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.63% | 84.44% | 80.72% | 81.59% | 81.20% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 13.31% | 18.00% | 11.26% | 6.43% |
| שיעור EBITDA | 15.20% | 15.04% | 19.29% | 12.51% | 7.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 13.31% | 18.00% | 11.52% | 6.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.90% | 11.71% | 18.08% | 11.26% | 6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 7.31% | 12.11% | 8.31% | 4.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | 7.31% | 12.11% | 8.31% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.46% | 62.47% | 67.02% | 73.78% | 76.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.79% | 87.92% | 100.42% | 97.75% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 6.81% | 11.59% | 6.75% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 7.84% | 15.55% | 8.54% | 4.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.49% | 14.27% | 23.07% | 11.81% | 5.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.76% | 8.91% | 15.45% | 8.71% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 7.11% | 12.33% | 7.26% | 3.78% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 5.13% | 7.48% | 5.62% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 5.68 | 4.23 | 6.06 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 20.16 | 17.36 | 15.05 | 7.20 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 208.03 | 354.65 | 136.88 | 13.05 | 8.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.17 | 130.98 | 429.96 | 252.37 | 24.31 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.29 | 1.61 | 1.24 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.17 | 44.31 | 64.61 | 37.53 | 55.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.52 | 64.30 | 86.19 | 60.22 | 51.77 |
| ימי מלאי | 1.75 | 1.03 | 2.67 | 27.98 | 43.14 |
| ימי אשראי מספקים | 18.10 | 21.02 | 24.25 | 50.67 | 39.60 |
| מחזור תפעולי | 84.27 | 65.33 | 88.85 | 88.20 | 94.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 19.57 | 80.69 | 67.56 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.42 | 80.69 | 53.54 | -12.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.15 | 0 | 14.02 | 12.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 1.00 | 0.79 | 48.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 4.48 | 4.82 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.72 | 0 | 4.82 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.77 | 71.77 | 41.08 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.57% | 6.40% | 6.76% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.31 | 19.50 | 13.37 | 17.79 | 44.65 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.43 | 1.62 | 1.48 | 2.20 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.53 | 2.08 | 1.52 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.67 | 15.62 | 14.79 | -74.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 50.17 | 15.62 | 11.72 | -3,618.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.42 | 0.12 | 0.16 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.53 | 2.08 | 1.52 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.68 | 4.62 | 4.88 | 4.84 | 16.40 |
| שווי חברה | 1.36B | 2.45B | 3.77B | 1.68B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.68 | 4.62 | 4.88 | 4.84 | 16.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.70 | 0.94 | 0.60 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.05 | 9.07 | 6.05 | -40.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.46 | 9.07 | 4.80 | -1,963.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 578.45 | 611.50 | 557.63 | 475.62 | 450.06 |
| הון עצמי למניה | 607.65 | 642.27 | 606.36 | 521.38 | 470.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 657.56 | 688.85 | 778.08 | 535.83 | 424.10 |
| רווח נקי למניה | 47.29 | 50.37 | 94.26 | 44.51 | 20.92 |
| נטל מס | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.61 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.39 | 0.86 | 1.52 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY