KNC Laboratories Co.,Ltd. (6568) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.49B | 3.20B | 1.99B | 585.11M |
| רווח נקי | 766.20M | 737.33M | 1.49B | 1.54B | 643.46M |
| פחת והפחתות | 1.23B | 879.30M | 922.36M | 919.08M | 929.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 293.40M | 789.96M | 1.06B | -665.16M | -1.11B |
| יתרת לקוחות | 664.40M | 219.19M | 165.32M | -272.78M | -1.38B |
| מלאי | -748.77M | -23.52M | -238.41M | -507.97M | -29.08M |
| יתרת ספקים | 83.36M | 46.17M | -5.44M | 27.89M | 21.85M |
| הון חוזר אחר | 294.41M | 548.12M | 1.14B | 87.70M | 274.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.28M | -919.46M | -268.57M | 197.19M | 122.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70B | -3.32B | -2.37B | -1.15B | -613.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63B | -3.30B | -2.35B | -1.13B | -833.38M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 4.17M | 1.15M | 27.00K | 485.00K |
| רכישת השקעות | -49.09M | -6.45M | -4.54M | -7.70M | -2.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.90M | 28.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.08M | -16.21M | -22.26M | -37.44M | 222.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 222.35M | 909.60M | 178.87M | -523.39M | 39.02M |
| פירעון חוב | 477.61M | 1.15B | 433.36M | -139.98M | 233.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | 0 | -34.00K | -111.54M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -255.16M | -239.30M | -254.39M | -271.65M | -193.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00K | -60.00K | -62.00K | -227.00K | -424.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 2.39B | 3.31B | 2.30B | 1.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -212.30M | -925.99M | 1.01B | 323.69M | 10.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 3.31B | 2.30B | 1.97B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17B | 2.39B | 3.31B | 2.30B | 1.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -363.52M | -1.82B | 850.16M | 863.73M | -248.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.49B | 3.20B | 1.99B | 585.11M |
| הוצאות הוניות | -2.63B | -3.30B | -2.35B | -1.13B | -833.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY