KNC Laboratories Co.,Ltd. (6568) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.87 | 3.30 | 2.88 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.17 | 2.03 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.05 | 1.12 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.44 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.66 | 1.08 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 1.74 | 4.87 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 247.77M | 795.53M | 3.02B | 3.80B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.49 | 1.42 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.88 | 3.63 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.74 | 40.21 | 222.18 | 223.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.37 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 469.26 | 406.12 | 256.54 | 200.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.40 | -0.44 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.26% | 27.77% | 36.00% | 38.29% |
| שיעור EBIT | 11.66% | 11.58% | 22.97% | 25.29% |
| שיעור EBITDA | 25.22% | 22.33% | 33.04% | 35.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.27% | 9.44% | 22.74% | 25.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.28% | 11.35% | 22.86% | 25.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.43% | 9.01% | 16.31% | 17.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 9.01% | 16.31% | 17.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 79.45% | 71.33% | 71.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.12% | 120.23% | 100.57% | 100.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.65% | 8.02% | 10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.44% | 5.45% | 11.41% | 13.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 4.30% | 13.30% | 17.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.26% | 9.10% | 11.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 3.66% | 8.04% | 10.06% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 8.80% | 13.53% | 12.69% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 3.40 | 3.49 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 15.61 | 17.06 | 19.52 | 17.42 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.32 | 2.33 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.73 | 1.08 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.52 | 1.77 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.36 | 243.10 | 242.89 | 253.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.63 | 107.44 | 104.70 | 118.06 |
| ימי מלאי | 179.12 | 157.05 | 156.89 | 156.30 |
| ימי אשראי מספקים | 23.39 | 21.40 | 18.70 | 20.95 |
| מחזור תפעולי | 248.75 | 264.50 | 261.59 | 274.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 292.41 | 192.45 | 415.32 | 258.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.98 | -235.15 | 110.18 | 112.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 339.39 | 427.61 | 305.13 | 146.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -1.22 | 0.27 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.42 | 1.23 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.45 | 1.36 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.48 | 1.63 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.35 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.83% | -21.69% | 7.71% | 7.11% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 12.40 | 11.36 | 7.39 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.02 | 1.21 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.62 | 0.84 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.14 | -4.61 | 12.98 | 14.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 5.63 | 3.44 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.29 | -0.22 | -2.25 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.62 | 0.84 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 4.99 | 3.20 | 3.67 |
| שווי חברה | 10.93B | 9.11B | 9.69B | 11.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 4.99 | 3.20 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.11 | 1.06 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.05 | -5.01 | 11.40 | 13.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 6.13 | 3.02 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,811.81 | 1,743.01 | 1,689.17 | 1,514.75 |
| הון עצמי למניה | 1,819.68 | 1,749.68 | 1,696.09 | 1,522.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,175.21 | 1,058.45 | 1,186.46 | 1,118.79 |
| רווח נקי למניה | 99.02 | 95.42 | 193.50 | 200.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 2.02 | 2.15 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY