WASHHOUSE Co., Ltd. (6537) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.77 | 1.95 | 1.93 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.60 | 1.84 | 1.81 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.19 | 0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 0.43 | 0.16 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -271.00M | 44.00M | 109.00M | 39.00M | -7.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.59 | 0.45 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.51 | 2.36 | 2.45 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.85 | 1.33 | 2.44 | 1.44 | -6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 179.63 | 150.89 | 113.64 | 124.71 | 130.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.31 | -0.27 | -1.20 | -1.08 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.34% | 29.22% | 35.57% | 38.24% | 34.77% |
| שיעור EBIT | -4.12% | 1.82% | 1.10% | -0.78% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | 2.77% | 8.11% | 8.83% | 7.68% | 10.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.20% | 0.79% | 1.06% | 0.68% | -2.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.99% | 1.23% | 1.97% | -1.25% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.64% | 0.40% | 1.44% | -1.72% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.20% | 0.47% | 1.44% | -1.78% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.30% | 32.26% | 73.17% | 137.50% | 40.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.85% | 155.00% | 186.36% | -184.62% | -50.00% |
| תשואה על הנכסים | -2.91% | 0.23% | 0.73% | -0.80% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.66% | 0.57% | 1.73% | -1.96% | 0.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.34% | 0.68% | 0.77% | 0.45% | -1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.51% | 0.21% | 0.47% | 0.37% | -0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.00% | 0.23% | 0.76% | -0.83% | 0.27% |
| תשואת רווחים | -7.39% | 0.40% | 1.24% | -1.30% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 2.68 | 2.10 | 1.84 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 46.59 | 66.30 | 18.38 | 27.49 | 23.20 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 7.31 | 9.65 | 8.10 | 10.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 2.02 | 1.81 | 1.66 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.22 | 1.80 | 1.59 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.54 | 180.41 | 191.95 | 230.33 | 224.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.61 | 135.95 | 174.00 | 198.52 | 205.02 |
| ימי מלאי | 52.77 | 49.96 | 37.81 | 45.08 | 35.25 |
| ימי אשראי מספקים | 7.83 | 5.51 | 19.85 | 13.28 | 15.73 |
| מחזור תפעולי | 197.38 | 185.91 | 211.81 | 243.60 | 240.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.91 | 33.79 | 13.73 | -1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.34 | 17.76 | -1.88 | -12.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.43 | 16.03 | 15.61 | 11.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.74 | 0.53 | -0.14 | 8.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.37 | 2.11 | 0.88 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.37 | 2.11 | 0.88 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.30 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.14% | 5.10% | -0.51% | -5.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.53 | 247.92 | 77.68 | -76.75 | 145.15 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.98 | 1.16 | 1.32 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.42 | 1.39 | 1.50 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.47 | 19.59 | -194.82 | -18.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -72.72 | 10.30 | 26.66 | -159.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -3.65 | -0.40 | 0.19 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.42 | 1.39 | 1.50 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 31.80 | 11.79 | 11.90 | 16.15 | 7.05 |
| שווי חברה | 2.04B | 2.42B | 2.19B | 2.37B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.80 | 11.79 | 11.90 | 16.15 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.24 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.03 | 17.80 | -182.59 | -15.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -71.10 | 9.35 | 24.99 | -139.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.06 | 251.25 | 244.32 | 234.40 | 239.44 |
| הון עצמי למניה | 236.23 | 252.12 | 249.81 | 243.50 | 247.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | 0.61 | 0.27 | -0.42 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 333.12 | 365.18 | 300.78 | 276.60 | 277.92 |
| רווח נקי למניה | -18.77 | 1.44 | 4.33 | -4.77 | 1.59 |
| נטל מס | 1.41 | 0.32 | 0.73 | 1.38 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.67 | 1.78 | 1.60 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.40 | 7.55 | -3.96 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY