WASHHOUSE Co., Ltd. (6537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.00M | 234.00M | 95.00M | -10.00M | -30.00M |
| רווח נקי | 10.00M | 31.00M | -24.00M | 10.00M | -168.00M |
| פחת והפחתות | 168.00M | 161.00M | 162.00M | 163.00M | 166.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.00M | 21.00M | 2.00M | -117.00M | -54.00M |
| יתרת לקוחות | 50.00M | 46.00M | 32.00M | -20.00M | -13.52M |
| מלאי | -116.00M | 7.00M | -25.00M | -53.00M | -13.00M |
| יתרת ספקים | -46.00M | 30.00M | -10.00M | -15.00M | 9.89M |
| הון חוזר אחר | -138.00M | -62.00M | 5.00M | -29.00M | -37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.00M | 21.00M | -45.00M | -66.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.00M | -162.00M | -131.00M | -29.00M | -198.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.00M | -111.00M | -63.00M | -78.00M | -192.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 59.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -51.00M | -68.00M | -10.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 229.00M | -103.00M | -56.00M | 194.00M | -70.00M |
| פירעון חוב | 243.00M | -80.00M | -30.00M | 220.00M | -61.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 156.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -26.00M | -26.00M | -26.00M | -8.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 999.00M | 1.01B | 1.10B | 932.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | 17.00M | 9.00M | 9.00M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.00M | -14.00M | -84.00M | 165.00M | -279.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 999.00M | 1.01B | 1.10B | 932.00M | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 999.00M | 1.01B | 1.10B | 932.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.00M | 123.00M | -13.00M | -88.00M | -222.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.00M | 234.00M | 95.00M | -10.00M | -30.00M |
| הוצאות הוניות | -93.00M | -111.00M | -108.00M | -78.00M | -192.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY