Socionext Inc. (6526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69B | 31.87B | 52.88B | 18.02B | 16.36B |
| רווח נקי | 8.73B | 19.60B | 26.13B | 19.76B | 7.48B |
| פחת והפחתות | 16.90B | 16.24B | 13.40B | 12.08B | 8.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.87B | -2.00B | 11.72B | -16.29B | -2.21B |
| יתרת לקוחות | -3.42B | 3.80B | 8.38B | -15.16B | 0 |
| מלאי | -14.05B | 8.47B | 22.21B | -31.30B | -9.72B |
| יתרת ספקים | 2.11B | -3.76B | -10.54B | 5.88B | 3.60B |
| הון חוזר אחר | -3.52B | -10.50B | -8.34B | 24.30B | 3.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 931.00M | -1.97B | 1.63B | 2.47B | 2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.88B | -14.55B | -23.16B | -19.73B | -7.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.91B | -16.58B | -23.07B | -19.77B | -12.78B |
| רכישות, נטו | 0 | 2.36B | 0 | 29.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00M | -336.00M | -89.00M | 19.00M | -160.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.24B | -13.83B | -6.62B | -333.00M | -458.00M |
| פירעון חוב | -442.00M | -464.00M | -458.00M | -333.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 56.00M | 591.00M | 5.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -5.00B | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.85B | -8.95B | -11.16B | 0 | -129.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.54B | 72.84B | 69.74B | 45.14B | 46.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.87B | -390.00M | 1.50B | 904.00M | 647.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.30B | 3.10B | 24.60B | -1.14B | 8.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.84B | 69.74B | 45.14B | 46.27B | 37.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.54B | 72.84B | 69.74B | 45.14B | 46.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.16B | 19.11B | 41.00B | 5.39B | 8.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69B | 31.87B | 52.88B | 18.02B | 16.36B |
| הוצאות הוניות | -14.86B | -12.76B | -11.88B | -12.63B | -7.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY