Socionext Inc. (6526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.78 | 4.04 | 2.62 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.82 | 3.49 | 2.14 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.22 | 2.33 | 1.31 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.74 | 1.08 | 0.71 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 1.02 | 1.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 0 | 97.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.14B | 88.25B | 93.02B | 83.08B | 71.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.26 | 1.24 | 1.43 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 0 | 109.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.19 | 0 | 9.11 | 11.31 | 6.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -1.38 | -1.71 | -1.38 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.67% | 44.70% | 55.12% | 49.72% | 46.09% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 5.85% | 13.46% | 16.05% | 11.26% |
| שיעור EBITDA | 13.93% | 14.27% | 22.07% | 22.10% | 17.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 6.15% | 13.26% | 16.05% | 11.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 5.85% | 13.46% | 16.78% | 12.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 4.35% | 10.40% | 11.81% | 10.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.85% | 4.35% | 10.40% | 11.81% | 10.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.20% | 74.29% | 77.24% | 70.40% | 84.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.25% | 95.16% | 101.51% | 104.54% | 107.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 5.21% | 11.51% | 13.99% | 10.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 6.56% | 14.30% | 19.95% | 17.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.74% | 9.14% | 17.98% | 26.55% | 19.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 6.79% | 13.85% | 18.69% | 16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 5.73% | 12.57% | 15.52% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 2.58% | 2.66% | 6.15% | 3.54% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.86 | 5.81 | 5.79 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 7.03 | 7.09 | 7.06 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 3.57 | 4.97 | 4.36 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.56 | 8.41 | 8.44 | 10.15 | 11.22 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.20 | 1.11 | 1.18 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.17 | 2.09 | 2.77 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.09 | 125.33 | 84.88 | 94.97 | 193.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.02 | 75.05 | 62.87 | 63.01 | 107.96 |
| ימי מלאי | 135.51 | 102.16 | 73.50 | 83.68 | 167.59 |
| ימי אשראי מספקים | 57.44 | 51.89 | 51.49 | 51.72 | 82.26 |
| מחזור תפעולי | 217.53 | 177.22 | 136.37 | 146.69 | 275.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.42 | 43.82 | 178.48 | 293.00 | 107.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -81.98 | -40.79 | 107.02 | 227.18 | 32.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 136.39 | 84.61 | 71.46 | 65.82 | 75.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.51 | -0.93 | 0.60 | 0.78 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.32 | 1.47 | 2.30 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.52 | 2.50 | 4.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0 | 19.60 | 25.90 | 15.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.24 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.52% | -2.18% | 6.00% | 5.55% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.84 | 37.58 | 16.26 | 28.26 | 16.58 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.63 | 1.69 | 3.34 | 1.70 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.47 | 2.32 | 5.64 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.14 | -45.81 | 16.67 | 18.01 | 60.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.37 | 42.65 | 10.00 | 13.97 | 18.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.21 | -0.69 | -0.67 | 1.07 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.47 | 2.32 | 5.64 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 10.23 | 10.07 | 5.95 | 13.72 | 8.39 |
| שווי חברה | 303.67B | 288.58B | 247.40B | 670.84B | 283.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.23 | 10.07 | 5.95 | 13.72 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.44 | 1.31 | 3.03 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.12 | -40.29 | 12.95 | 16.36 | 52.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.82 | 37.51 | 7.76 | 12.69 | 15.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 644.37 | 671.64 | 686.88 | 623.64 | 575.66 |
| הון עצמי למניה | 743.27 | 757.89 | 767.58 | 725.94 | 652.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1,214.88 | 1,143.96 | 1,055.96 | 1,225.86 | 1,145.15 |
| רווח נקי למניה | 46.77 | 49.74 | 109.78 | 144.80 | 117.40 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0.24 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 0.88 | 1.63 | 2.02 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY