PHC Holdings Corp. (6523) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.23 | 1.27 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.86 | 0.92 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.54 | 1.04 | 1.12 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -199.38B | -205.45B | -218.52B | -237.31B | -225.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.45 | 1.90 | 2.04 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.36 | 3.76 | 4.04 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.44 | 0.97 | 0.66 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 1.24 | 4.18 | 0.92 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.70 | 2.03 | 1.83 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,914.59 | 1,986.58 | 2,176.57 | 2,337.41 | 2,509.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | 4.08 | 4.39 | 7.89 | 6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.87% | 45.35% | 45.97% | 44.64% | 47.45% |
| שיעור EBIT | 7.38% | 5.65% | 6.76% | 0.63% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 13.10% | 14.47% | 8.52% | 10.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 5.65% | 6.08% | 2.35% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.45% | 1.75% | 5.31% | -3.74% | 0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 0.14% | 2.90% | -3.64% | -0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 0.06% | 2.87% | -3.63% | -0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.53% | 7.70% | 54.62% | 97.31% | -1,799.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.20% | 31.02% | 87.34% | -159.40% | 0.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 0.09% | 1.97% | -2.28% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 0.30% | 7.40% | -9.24% | -2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.47% | 5.84% | 5.61% | 1.99% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 0.16% | 2.84% | 1.78% | -105.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 0.20% | 4.27% | -4.88% | -1.19% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 0.36% | 8.14% | -8.29% | -1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.18 | 5.13 | 4.80 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 2.75 | 2.98 | 2.80 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 3.75 | 3.78 | 3.72 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.64 | 7.40 | 7.47 | 7.12 | 7.49 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.89 | 38.81 | 9.95 | 6.54 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.62 | 35.05 | 45.09 | 44.02 | 43.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.13 | 70.40 | 71.19 | 76.12 | 70.94 |
| ימי מלאי | 100.15 | 97.32 | 96.58 | 98.09 | 100.81 |
| ימי אשראי מספקים | 122.66 | 132.66 | 122.68 | 130.19 | 127.91 |
| מחזור תפעולי | 165.28 | 167.72 | 167.77 | 174.20 | 171.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 405.99 | 335.78 | 332.53 | 328.30 | 171.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 330.33 | 263.87 | 240.48 | 212.01 | 79.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.65 | 71.91 | 92.05 | 116.28 | 92.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 2.95 | 2.54 | 1.74 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 4.67 | 3.61 | 2.82 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.26% | 24.23% | 23.55% | 17.15% | 5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.53 | 279.95 | 12.28 | -12.06 | -55.43 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.85 | 0.91 | 1.11 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 4.13 | 4.25 | 5.83 | 18.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 3.24 | 3.07 | 3.76 | 8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -2.94 | -0.07 | -0.04 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.85 | 0.91 | 1.11 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 6.97 | 6.85 | 13.05 | 11.16 |
| שווי חברה | 367.84B | 332.44B | 358.45B | 393.51B | 410.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 6.97 | 6.85 | 13.05 | 11.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.91 | 0.99 | 1.11 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 9.96 | 11.82 | 14.75 | 41.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 7.83 | 8.55 | 9.53 | 19.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,005.95 | -1,067.75 | -1,157.36 | -1,279.22 | -1,219.09 |
| הון עצמי למניה | 1,337.18 | 1,278.55 | 1,122.99 | 1,108.91 | 1,106.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.97 | 0.44 | 0.03 | 18.03 |
| הכנסות למניה | 2,931.76 | 2,881.87 | 2,866.90 | 2,812.90 | 2,858.65 |
| רווח נקי למניה | 72.42 | 3.89 | 83.12 | -102.47 | -25.83 |
| נטל מס | 0.56 | 0.08 | 0.55 | 0.97 | -17.99 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.31 | 0.78 | -5.98 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.61 | 86.30 | 4.00 | -3.20 | 119.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY