PHC Holdings Corp. (6523) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.46B | 41.94B | 41.30B | 21.38B | 51.05B |
| רווח נקי | 492.00M | 10.48B | -12.89B | -3.22B | -8.46B |
| פחת והפחתות | 27.12B | 27.87B | 27.93B | 29.02B | 31.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.79B | -1.59B | 6.85B | -14.92B | 3.46B |
| יתרת לקוחות | 3.99B | 3.06B | 3.06B | -969.00M | 107.00M |
| מלאי | 2.23B | -193.00M | 4.37B | -4.49B | -3.82B |
| יתרת ספקים | 2.92B | -2.60B | -1.48B | -7.42B | -354.00M |
| הון חוזר אחר | 5.66B | -1.86B | 894.00M | -2.04B | 7.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.00M | 5.18B | 19.41B | 10.51B | 24.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.45B | -8.47B | -23.68B | -17.52B | -12.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.09B | -11.61B | -14.63B | -11.52B | -11.74B |
| רכישות, נטו | 448.00M | 902.00M | -13.76B | -1.50B | 508.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -351.00M | -3.51B | -2.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 296.00M | 307.00M | 3.82B | 60.00M | 2.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -105.00M | 1.93B | 1.24B | -1.06B | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.82B | -39.07B | -36.53B | -40.83B | -7.02B |
| פירעון חוב | -26.47B | -27.37B | -21.03B | -26.20B | -22.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.00M | 231.00M | 450.00M | 21.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.31B | -4.92B | -9.04B | -9.20B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.04B | -6.83B | -6.69B | -5.89B | -5.41B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.82B | 39.59B | 47.04B | 60.93B | 95.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.05B | -1.85B | 5.02B | 2.68B | 2.95B |
| שינוי נטו במזומנים | 228.00M | -7.45B | -13.89B | -34.30B | 34.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.59B | 47.04B | 60.93B | 95.23B | 60.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.82B | 39.59B | 47.04B | 60.93B | 95.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.37B | 30.33B | 26.67B | 9.86B | 39.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.46B | 41.94B | 41.30B | 21.38B | 51.05B |
| הוצאות הוניות | -9.09B | -11.61B | -14.63B | -11.52B | -11.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY