Asterisk Inc. (6522) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.42M | 184.35M | -74.15M | -687.50M | 300.66M |
| רווח נקי | -271.80M | -164.52M | -389.00M | -177.55M | 322.00M |
| פחת והפחתות | 54.30M | 54.97M | 66.89M | 49.00M | 18.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.98M | 222.73M | -28.56M | -398.00M | -29.32M |
| יתרת לקוחות | 54.82M | 106.12M | -115.36M | 63.57M | -159.00M |
| מלאי | -92.11M | 162.80M | 71.62M | -357.83M | 297.59M |
| יתרת ספקים | 25.47M | 0 | -46.24M | -44.09M | -78.62M |
| הון חוזר אחר | -68.17M | -46.19M | 61.43M | -59.64M | -89.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.06M | 71.17M | 276.52M | -160.95M | -10.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.68M | -24.68M | -27.67M | -491.04M | -518.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.84M | -18.17M | -28.23M | -375.22M | -404.42M |
| רכישות, נטו | 1.42M | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -101.25M | -104.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.26M | -6.51M | 63.00K | -14.58M | -10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | 320.65M | 298.93M | 491.05M | 780.59M |
| פירעון חוב | -21.66M | -34.99M | 296.67M | 460.00M | -498.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.39B | 353.09M | 2.30M | 31.05M | 1.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.00K | -4.00K | -44.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 2.56M | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 932.26M | 467.29M | 251.72M | 936.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.75M | -15.35M | 18.47M | 3.12M | 25.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.17B | 464.97M | 215.58M | -684.37M | 587.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 932.26M | 467.29M | 251.72M | 936.09M | 348.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 932.26M | 467.29M | 251.72M | 936.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.26M | 159.55M | -99.58M | -1.06B | -94.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.42M | 184.35M | -74.15M | -687.50M | 300.66M |
| הוצאות הוניות | -22.84M | -24.81M | -25.43M | -375.22M | -395.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY