Asterisk Inc. (6522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.03 | 1.76 | 1.48 | 1.77 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.48 | 1.30 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 3.16 | 0.95 | 0.45 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.12 | -0.29 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.19 | -0.07 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.30 | 0.27 | -0.11 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.92B | 2.92B | 677.63M | 414.26M | 600.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.49 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.73 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.23 | -0.18 | -0.46 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.48 | -21.48 | -19.63 | -70.82 | -214.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.23 | 0.22 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.35 | 88.44 | 97.54 | 106.87 | 65.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.77 | 17.77 | 2.04 | -1.37 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.50% | 40.50% | 37.30% | 33.81% | 32.17% |
| שיעור EBIT | -12.50% | -12.50% | -9.49% | -17.60% | -10.04% |
| שיעור EBITDA | -8.92% | -8.92% | -6.19% | -13.36% | -7.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.50% | -12.50% | -7.54% | -14.24% | -10.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.77% | -16.77% | -9.87% | -17.80% | -10.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.92% | -17.92% | -10.94% | -24.69% | -9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.92% | -17.92% | -10.94% | -24.69% | -9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.86% | 106.86% | 110.81% | 138.71% | 95.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.15% | 134.15% | 130.93% | 124.97% | 92.43% |
| תשואה על הנכסים | -5.58% | -5.58% | -6.55% | -14.67% | -6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.90% | -7.09% | -10.54% | -25.32% | -8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.87% | -4.87% | -6.99% | -13.84% | -9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.16% | -4.16% | -5.09% | -9.73% | -7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.58% | -5.58% | -6.61% | -14.84% | -6.34% |
| תשואת רווחים | -4.42% | -1.57% | -5.80% | -11.44% | -2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 6.71 | 6.03 | 4.09 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 7.69 | 12.46 | 10.47 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.66 | 2.35 | 1.70 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.73 | 1.85 | 1.65 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.60 | 0.59 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.81 | 2.68 | 2.86 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.08 | 227.08 | 186.90 | 268.70 | 222.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.43 | 54.43 | 60.54 | 89.16 | 54.75 |
| ימי מלאי | 220.09 | 220.09 | 155.64 | 214.41 | 207.83 |
| ימי אשראי מספקים | 47.45 | 47.45 | 29.29 | 34.88 | 39.59 |
| מחזור תפעולי | 274.52 | 274.52 | 216.18 | 303.57 | 262.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -24.88 | 24.70 | -10.43 | -97.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -27.73 | 21.38 | -14.00 | -150.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.85 | 3.32 | 3.58 | 52.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.87 | 1.34 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.73 | 7.43 | -2.92 | -1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.73 | 7.43 | -2.92 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | 0.26 | -0.10 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | 0.11 | -0.05 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.29% | 5.08% | -2.92% | -16.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.58 | -63.58 | -17.24 | -8.74 | -36.99 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 11.39 | 1.89 | 2.16 | 3.57 |
| מכפיל הון | 1.60 | 4.51 | 1.82 | 2.21 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -77.75 | 19.70 | -34.20 | -5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -86.66 | 17.05 | -45.93 | -9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -1.64 | 0.31 | -0.07 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 4.51 | 1.82 | 2.21 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | -34.30 | -109.95 | -28.42 | -17.52 | -50.91 |
| שווי חברה | 4.64B | 14.88B | 2.93B | 3.70B | 6.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.30 | -109.95 | -28.42 | -17.52 | -50.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 9.81 | 1.76 | 2.34 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -66.94 | 18.38 | -37.11 | -6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -74.60 | 15.90 | -49.83 | -9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 477.01 | 477.46 | 228.79 | 212.13 | 267.96 |
| הון עצמי למניה | 477.84 | 478.29 | 231.67 | 216.49 | 273.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.39 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 189.05 | 189.22 | 223.24 | 222.00 | 248.42 |
| רווח נקי למניה | -33.88 | -33.91 | -24.42 | -54.81 | -24.01 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.39 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.34 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | -1.12 | 0.19 | 3.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY