Denyo Co., Ltd. (6517) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48B | 7.32B | 4.18B | 2.03B | 2.70B |
| רווח נקי | 5.64B | 5.65B | 5.10B | 3.63B | 2.75B |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.40B | 1.23B | 1.27B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.16B | 563.00M | -2.79B | -2.83B | -761.00M |
| יתרת לקוחות | -542.00M | 2.89B | -3.61B | -1.21B | 932.00M |
| מלאי | -442.00M | 869.00M | -792.00M | -2.70B | -2.12B |
| יתרת ספקים | -2.44B | -3.12B | 501.00M | 591.00M | 534.00M |
| הון חוזר אחר | 269.00M | -75.00M | 1.12B | 496.00M | -109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | -292.00M | 639.00M | -40.00M | -657.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38B | -5.55B | -1.84B | -4.12B | -819.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41B | -6.05B | -1.82B | -4.16B | -866.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | -3.00M | -16.00M | -3.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.00M | 473.00M | 51.00M | 69.00M | 81.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 34.00M | -49.00M | -25.00M | -32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32B | -1.79B | -819.00M | 937.00M | -1.64B |
| פירעון חוב | -1.27B | 368.00M | 315.00M | 2.10B | -325.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -539.00M | -1.00M | -136.00M | -255.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91B | -1.50B | -1.09B | -1.03B | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -135.00M | -120.00M | -40.00M | 4.00M | -45.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.13B | 24.50B | 23.03B | 21.33B | 23.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14B | 1.49B | 176.00M | -878.00M | 212.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37B | 1.47B | 1.70B | -2.03B | 445.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.50B | 23.03B | 21.33B | 23.36B | 22.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.13B | 24.50B | 23.03B | 21.33B | 23.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.52B | 1.53B | 2.52B | -2.03B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48B | 7.32B | 4.18B | 2.03B | 2.70B |
| הוצאות הוניות | -952.00M | -5.78B | -1.66B | -4.06B | -800.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY