Denyo Co., Ltd. (6517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 4.73 | 3.79 | 3.37 | 3.48 |
| יחס מהיר | 3.43 | 3.42 | 2.79 | 2.49 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.54 | 1.34 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.42 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.17 | 4.04 | 1.84 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.25B | 45.74B | 44.21B | 43.54B | 40.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 9.12 | 8.85 | 3.37 | 2.75 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.47 | 109.28 | 76.23 | 72.34 | 95.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 156.47 | 158.34 | 222.46 | 200.32 | 175.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.86 | -2.16 | -2.19 | -2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 24.84% | 24.48% | 22.19% | 21.20% |
| שיעור EBIT | 11.09% | 10.74% | 10.45% | 10.17% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 13.68% | 13.39% | 12.42% | 11.84% | 10.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 10.74% | 10.45% | 9.69% | 7.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.69% | 11.82% | 11.78% | 10.03% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 7.81% | 7.98% | 6.97% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.56% | 8.19% | 8.44% | 7.08% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.55% | 66.08% | 67.77% | 69.43% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.50% | 110.03% | 112.70% | 103.51% | 107.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.44% | 5.40% | 5.48% | 5.07% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.50% | 6.89% | 7.31% | 7.00% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 8.54% | 8.65% | 8.83% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.22% | 5.87% | 6.07% | 6.06% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.57% | 5.52% | 5.55% | 5.12% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 9.15% | 8.06% | 11.23% | 10.76% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 2.98 | 2.99 | 2.81 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 6.50 | 4.95 | 5.72 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 3.01 | 3.03 | 3.20 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.18 | 3.01 | 3.81 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.59 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.37 | 187.69 | 169.11 | 180.22 | 151.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.48 | 122.56 | 122.25 | 129.96 | 125.16 |
| ימי מלאי | 126.93 | 121.32 | 120.55 | 114.08 | 118.21 |
| ימי אשראי מספקים | 54.03 | 56.19 | 73.69 | 63.82 | 91.74 |
| מחזור תפעולי | 226.40 | 243.88 | 242.80 | 244.04 | 243.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 219.37 | 354.92 | 202.30 | 98.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 172.70 | 74.43 | 114.09 | -102.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.67 | 280.49 | 88.22 | 200.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.21 | 0.56 | -1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.56 | 1.00 | 1.43 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.70 | 1.27 | 2.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.42 | 1.63 | 1.03 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.03% | 3.05% | 4.97% | -6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 12.41 | 8.91 | 9.29 | 9.69 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.97 | 0.71 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.86 | 0.65 | 0.65 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.86 | 32.78 | 20.11 | -16.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.64 | 6.87 | 11.34 | 17.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 13.71 | 0.81 | 0.23 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.86 | 0.65 | 0.65 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.38 | 3.56 | 3.27 | 2.67 |
| שווי חברה | 54.83B | 52.00B | 31.28B | 28.35B | 17.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 5.38 | 3.56 | 3.27 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.72 | 0.44 | 0.39 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.76 | 20.39 | 12.04 | -8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.62 | 4.28 | 6.79 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,191.48 | 4,068.15 | 3,849.39 | 3,627.14 | 3,278.57 |
| הון עצמי למניה | 4,121.17 | 4,011.58 | 3,749.69 | 3,527.39 | 3,185.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,715.66 | 3,541.42 | 3,432.86 | 3,543.23 | 3,108.71 |
| רווח נקי למניה | 338.53 | 276.52 | 273.99 | 246.82 | 175.61 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.10 | 1.13 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.79 | 1.30 | 0.82 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY