Okano Valve Mfg. Co., Ltd. (6492) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.00M | 2.27B | 471.00M | 996.00M | 861.00M |
| רווח נקי | 990.00M | 1.10B | 697.00M | 483.00M | 303.00M |
| פחת והפחתות | 339.60M | 363.00M | 385.00M | 430.00M | 434.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.00M | 785.00M | -649.00M | 33.00M | 129.00M |
| יתרת לקוחות | 123.00M | 324.00M | -806.00M | -282.00M | 726.00M |
| מלאי | 116.00M | 16.00M | 91.00M | 104.00M | -236.00M |
| יתרת ספקים | -60.00M | 110.00M | -81.00M | 185.00M | -234.00M |
| הון חוזר אחר | -145.00M | 335.00M | 147.00M | 26.00M | -127.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -665.60M | 16.00M | 38.00M | 50.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 196.00M | -1.03B | -700.00M | -178.00M | -84.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.00M | -352.00M | -174.00M | -178.00M | -104.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -190.00M | -672.00M | -565.00M | 0 | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 580.00M | 0 | 39.00M | 0 | 95.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -392.00M | -370.00M | -516.00M | -432.00M | -396.00M |
| פירעון חוב | -280.00M | -289.00M | -312.00M | -312.00M | -312.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -170.00M | -86.00M | -49.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -111.00M | -79.00M | -32.00M | -33.00M | -34.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.79B | 4.27B | 3.40B | 4.15B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 0 | 0 | -1.00M | -811.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 512.00M | 870.00M | -745.00M | 385.00M | 380.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.27B | 3.40B | 4.15B | 3.76B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.79B | 4.27B | 3.40B | 4.15B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 516.00M | 1.95B | 331.00M | 852.00M | 757.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.00M | 2.27B | 471.00M | 996.00M | 861.00M |
| הוצאות הוניות | -182.00M | -316.00M | -140.00M | -144.00M | -104.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY