Okano Valve Mfg. Co., Ltd. (6492) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 5.06 | 4.47 | 6.52 | 7.20 |
| יחס מהיר | 3.71 | 4.48 | 3.89 | 5.60 | 6.11 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.55 | 2.13 | 2.65 | 3.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.51 | 0.47 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.37 | 1.10 | 0.35 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 2.24 | 7.26 | 1.51 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.67B | 6.89B | 6.15B | 5.98B | 5.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.94 | 2.84 | 4.34 | 3.44 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,064.00 | 861.00 | 394.67 | 203.00 | 97.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.26 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 806.62 | 360.53 | 537.92 | 715.44 | 881.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -3.07 | -2.29 | -1.84 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.01% | 34.60% | 31.91% | 25.03% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 27.36% | 12.29% | 14.49% | 12.34% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 30.50% | 16.33% | 18.94% | 17.52% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.36% | 12.29% | 14.49% | 10.96% | 7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.56% | 17.56% | 15.71% | 12.29% | 8.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.92% | 11.78% | 13.49% | 9.41% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.93% | 11.79% | 13.49% | 9.42% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.75% | 67.07% | 85.89% | 76.59% | 85.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.39% | 142.86% | 108.36% | 112.07% | 115.40% |
| תשואה על הנכסים | 13.13% | 6.77% | 7.72% | 5.49% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.15% | 8.25% | 9.86% | 6.96% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.30% | 8.11% | 9.70% | 7.14% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.37% | 5.32% | 8.12% | 5.31% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.89% | 6.81% | 7.77% | 5.51% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 12.43% | 7.25% | 12.52% | 15.53% | 11.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.44 | 2.30 | 1.91 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 15.94 | 15.27 | 13.24 | 17.91 | 13.99 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 5.04 | 4.61 | 4.54 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 3.43 | 3.20 | 2.83 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.40 | 197.76 | 210.49 | 251.23 | 224.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.23 | 149.30 | 158.84 | 191.15 | 162.81 |
| ימי מלאי | 79.06 | 72.36 | 79.21 | 80.45 | 87.76 |
| ימי אשראי מספקים | 22.89 | 23.90 | 27.56 | 20.38 | 26.10 |
| מחזור תפעולי | 218.29 | 221.66 | 238.05 | 271.60 | 250.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -65.35 | 435.23 | 1,415.70 | 292.76 | 599.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -148.13 | 321.75 | 1,218.27 | 184.61 | 492.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 82.78 | 113.48 | 197.42 | 108.15 | 107.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | 2.38 | 5.74 | 2.29 | 4.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | 3.84 | 7.17 | 2.71 | 5.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 1.21 | 2.64 | 0.41 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.06 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.27% | 3.78% | 22.15% | 6.62% | 19.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.02 | 13.79 | 7.99 | 6.44 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.62 | 1.08 | 0.61 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.14 | 0.79 | 0.45 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.38 | 26.45 | 4.51 | 15.11 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.66 | 19.55 | 3.89 | 9.53 | 4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.33 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.14 | 0.79 | 0.45 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 6.88 | 3.40 | 1.62 | 1.47 |
| שווי חברה | 14.54B | 9.44B | 5.26B | 2.10B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 6.88 | 3.40 | 1.62 | 1.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.12 | 0.64 | 0.28 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.11 | 18.29 | 2.70 | 7.08 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.50 | 13.52 | 2.32 | 4.46 | 1.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,006.47 | 7,439.45 | 6,934.17 | 6,180.99 | 5,660.13 |
| הון עצמי למניה | 8,595.25 | 7,483.10 | 6,984.15 | 6,222.02 | 5,687.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.33 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7,260.84 | 5,242.22 | 5,103.63 | 4,604.04 | 4,142.54 |
| רווח נקי למניה | 1,446.44 | 617.30 | 688.48 | 433.24 | 290.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.67 | 0.86 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.43 | 1.08 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.71 | 2.06 | 0.68 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY