Yoshitake Inc. (6488) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.42B | 1.45B | 961.47M | 1.26B |
| רווח נקי | 1.48B | 932.98M | 1.13B | 1.06B | 967.27M |
| פחת והפחתות | 657.62M | 720.93M | 591.76M | 474.75M | 416.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -501.37M | -97.64M | -187.71M | 25.02M | -216.61M |
| יתרת לקוחות | -83.73M | 8.65M | -154.00M | 146.00M | -288.00M |
| מלאי | -243.70M | -55.41M | -92.77M | -318.29M | 98.67M |
| יתרת ספקים | -151.06M | -184.65M | -100.70M | 17.69M | 59.89M |
| הון חוזר אחר | -22.88M | 133.77M | 160.64M | 179.39M | -86.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -337.92M | -136.62M | -86.90M | -602.53M | 92.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 403.27M | -396.26M | -1.08B | -1.59B | -801.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.13M | -260.04M | -392.93M | -805.60M | -888.67M |
| רכישות, נטו | 11.05M | -85.63M | -708.80M | -303.81M | 2.46M |
| רכישת השקעות | -257.39M | -149.00M | -407.51M | -606.16M | -573.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 112.37M | 447.58M | 164.92M | 676.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.96M | -13.96M | -19.56M | -35.74M | -18.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | -677.73M | 312.28M | -67.44M | -227.11M |
| פירעון חוב | -974.26M | -206.45M | 708.68M | 300.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.00K | -22.24M | -12.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -343.38M | -343.38M | -331.36M | -319.12M | -191.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.33M | -127.87M | -42.80M | -35.42M | -35.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16B | 3.47B | 3.00B | 2.23B | 2.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 354.90M | 121.13M | 90.12M | 73.79M | 101.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 690.86M | 466.80M | 772.12M | -618.57M | 332.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47B | 3.00B | 2.23B | 2.85B | 2.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16B | 3.47B | 3.00B | 2.23B | 2.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 1.18B | 1.06B | 168.82M | 379.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.42B | 1.45B | 961.47M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -230.87M | -235.51M | -387.68M | -792.65M | -880.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY