Yoshitake Inc. (6488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.08 | 6.44 | 5.12 | 4.40 | 5.02 |
| יחס מהיר | 4.62 | 4.41 | 3.45 | 2.91 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.18 | 1.71 | 1.38 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | 0.76 | 0.50 | 0.49 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.48 | 2.20 | 2.69 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.01B | 9.47B | 7.35B | 6.23B | 6.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 53.32 | 12.62 | 2.12 | 3.17 | 5.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.76 | 100.97 | 61.78 | 95.93 | 513.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.92 | 23.28 | 91.57 | 95.44 | 29.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.96 | -1.35 | -0.87 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.93% | 40.35% | 38.44% | 38.12% | 41.88% |
| שיעור EBIT | 13.14% | 12.77% | 10.86% | 17.25% | 19.44% |
| שיעור EBITDA | 19.26% | 19.12% | 18.18% | 23.86% | 25.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.14% | 12.77% | 10.86% | 9.77% | 11.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.73% | 21.64% | 13.49% | 17.15% | 19.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.32% | 14.29% | 9.48% | 12.66% | 14.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.33% | 14.34% | 9.52% | 12.74% | 14.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.49% | 66.03% | 70.28% | 73.83% | 72.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.41% | 169.55% | 124.19% | 175.55% | 163.95% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 6.94% | 4.61% | 5.86% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 8.06% | 5.55% | 7.25% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 6.81% | 5.88% | 5.11% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 4.49% | 4.00% | 3.67% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.20% | 7.17% | 4.79% | 6.14% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 13.41% | 12.59% | 10.79% | 10.03% | 12.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.20 | 3.17 | 2.92 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 10.45 | 13.65 | 10.39 | 7.19 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.59 | 1.75 | 1.68 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.19 | 2.16 | 1.94 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.09 | 1.22 | 1.25 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.12 | 317.04 | 288.75 | 291.84 | 277.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.09 | 113.91 | 115.32 | 125.03 | 83.31 |
| ימי מלאי | 219.96 | 229.87 | 208.57 | 217.59 | 257.49 |
| ימי אשראי מספקים | 34.93 | 26.74 | 35.13 | 50.78 | 63.63 |
| מחזור תפעולי | 319.05 | 343.78 | 323.89 | 342.62 | 340.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 101.96 | 111.63 | 113.94 | 75.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.80 | 93.11 | 83.08 | 12.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.15 | 18.52 | 30.86 | 63.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.26 | 2.45 | 2.00 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.62 | 6.03 | 3.69 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.58 | 1.24 | 1.20 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.08% | 13.69% | 9.36% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.49 | 7.94 | 9.27 | 9.97 | 8.27 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.13 | 0.88 | 1.26 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.64 | 0.51 | 0.72 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.01 | 7.30 | 10.69 | 56.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.05 | 6.09 | 7.79 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.14 | -0.53 | 1.48 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.64 | 0.51 | 0.72 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 3.97 | 3.49 | 4.42 | 3.56 |
| שווי חברה | 8.87B | 7.86B | 6.24B | 9.44B | 6.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 3.97 | 3.49 | 4.42 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.76 | 0.63 | 1.05 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.38 | 5.27 | 8.93 | 44.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.06 | 4.40 | 6.51 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,428.29 | 1,398.30 | 1,273.70 | 1,170.12 | 1,107.19 |
| הון עצמי למניה | 1,465.74 | 1,441.52 | 1,322.58 | 1,228.83 | 1,128.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 871.54 | 813.31 | 773.98 | 703.03 | 589.24 |
| רווח נקי למניה | 133.53 | 116.24 | 73.36 | 89.03 | 83.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.70 | 1.24 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.88 | 1.52 | 1.28 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY