Maezawa Kyuso Industries Co., Ltd. (6485) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.05 | 5.68 | 5.98 | 5.38 | 5.48 |
| יחס מהיר | 3.64 | 4.05 | 4.31 | 4.10 | 4.17 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.86 | 2.02 | 1.90 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.47 | 0.49 | 0.36 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,021.00 | 2,450.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.81B | 22.86B | 23.69B | 23.78B | 24.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2,759.00 | 2,513.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -2.76 | -2.70 | -3.41 | -3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.66% | 29.76% | 30.66% | 29.18% | 27.75% |
| שיעור EBIT | 9.04% | 8.61% | 9.53% | 7.71% | 7.04% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 11.14% | 11.74% | 9.93% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.04% | 8.61% | 9.53% | 7.70% | 7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.38% | 11.68% | 10.10% | 8.11% | 6.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 8.47% | 7.44% | 5.25% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.14% | 8.47% | 7.45% | 5.25% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 72.51% | 73.70% | 64.78% | 66.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.82% | 135.63% | 105.94% | 105.23% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 5.64% | 5.17% | 3.66% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 6.59% | 5.98% | 4.31% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 6.44% | 7.43% | 6.13% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 4.67% | 5.48% | 3.97% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 5.72% | 5.24% | 3.71% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 7.78% | 8.41% | 8.85% | 6.12% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.84 | 2.93 | 2.60 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 6.42 | 6.55 | 5.89 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.61 | 2.65 | 3.10 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.78 | 4.08 | 4.07 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.47 | 211.34 | 206.67 | 196.08 | 195.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.48 | 128.42 | 124.71 | 140.28 | 132.55 |
| ימי מלאי | 133.35 | 139.75 | 137.72 | 117.72 | 119.09 |
| ימי אשראי מספקים | 59.36 | 56.83 | 55.75 | 61.93 | 55.67 |
| מחזור תפעולי | 261.83 | 268.17 | 262.43 | 258.01 | 251.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.15 | 119.49 | 117.56 | 95.70 | -57.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.28 | 57.21 | 64.67 | 60.63 | -103.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.87 | 62.28 | 52.89 | 35.08 | 46.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.93 | 1.22 | 1.34 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.92 | 2.22 | 2.73 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.20 | 490.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 3.68% | 5.04% | 4.75% | -10.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.87 | 11.89 | 11.30 | 16.35 | 14.81 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.01 | 27.20 | 19.84 | 21.06 | -9.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.25 | 13.02 | 10.91 | 13.34 | -16.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 0.78 | 0.25 | 0.79 | -4.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 6.28 | 4.46 | 5.24 | 3.50 |
| שווי חברה | 20.07B | 22.17B | 16.76B | 16.64B | 9.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 6.28 | 4.46 | 5.24 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.70 | 0.52 | 0.52 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.35 | 18.90 | 12.37 | 12.75 | -4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.66 | 9.05 | 6.80 | 8.08 | -7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,935.36 | 1,955.03 | 1,869.27 | 1,780.49 | 1,684.11 |
| הון עצמי למניה | 1,964.25 | 1,986.44 | 1,897.48 | 1,813.66 | 1,726.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,598.25 | 1,545.21 | 1,525.32 | 1,487.02 | 1,400.92 |
| רווח נקי למניה | 114.11 | 130.85 | 113.55 | 78.10 | 64.74 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.36 | 1.06 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.91 | 1.04 | 1.23 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY