Maezawa Kyuso Industries Co., Ltd. (6485) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 2.46B | 2.06B | -1.27B | 1.06B |
| רווח נקי | 2.68B | 2.38B | 1.68B | 1.43B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 801.00M | 706.00M | 711.00M | 670.00M | 657.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.00M | 23.00M | 20.00M |
| שינוי בהון החוזר | -453.00M | -720.00M | -540.00M | -3.74B | -1.02B |
| יתרת לקוחות | -229.00M | 1.27B | -844.00M | -702.00M | -440.00M |
| מלאי | -229.00M | -1.15B | 6.00M | -1.31B | -722.00M |
| יתרת ספקים | 73.00M | -458.00M | -27.00M | -1.79B | 868.00M |
| הון חוזר אחר | -68.00M | -382.00M | 325.00M | 57.00M | -724.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -581.00M | 98.00M | 182.00M | 346.00M | -96.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -952.00M | -1.26B | -273.00M | -731.00M | -207.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -1.16B | -755.00M | -1.03B | -419.00M |
| רכישות, נטו | 230.00M | 0 | 2.00M | 14.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -530.00M | -842.00M | -836.00M | -1.17B | -523.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 786.00M | 750.00M | 1.32B | 1.45B | 718.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00M | 0 | 1.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.88B | -1.56B | -1.78B | -982.00M | -708.00M |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -5.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -526.00M | -655.00M | -1.00B | -199.00M | -199.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -908.00M | -782.00M | -776.00M | -503.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.74B | 10.12B | 10.49B | 10.50B | 13.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.00M | -16.00M | -63.00M | 51.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -386.00M | -363.00M | -12.00M | -3.05B | 197.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.12B | 10.49B | 10.50B | 13.55B | 13.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.74B | 10.12B | 10.49B | 10.50B | 13.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17B | 1.36B | 1.33B | -1.87B | 753.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 2.46B | 2.06B | -1.27B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -1.11B | -727.00M | -597.00M | -308.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY