Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. (6469) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.60 | 1.39 | 1.34 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.19 | 1.07 | 1.09 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.61 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.07 | 0.15 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.96 | 0.13 | 0.25 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -1.25B | -1.49B | -1.72B | -3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.19 | 2.39 | 2.79 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.78 | 0.43 | 0.23 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.58 | 12.61 | 12.61 | 5.92 | -8.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.40 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 565.39 | 529.56 | 548.11 | 909.34 | 834.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.42 | 2.25 | 2.53 | 10.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.17% | 24.78% | 23.31% | 20.68% | 16.50% |
| שיעור EBIT | 10.34% | 7.85% | 5.34% | 2.05% | -2.61% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 13.87% | 11.00% | 7.54% | 3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.34% | 7.85% | 5.34% | 1.89% | -2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 6.60% | 4.92% | 1.73% | -2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.65% | 5.75% | 4.52% | 1.91% | -11.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.80% | 5.96% | 4.69% | 1.86% | -10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.79% | 87.15% | 91.93% | 110.33% | 378.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.31% | 84.11% | 92.08% | 91.32% | 109.26% |
| תשואה על הנכסים | 6.22% | 4.33% | 3.32% | 1.29% | -8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.09% | 9.48% | 7.93% | 3.60% | -31.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.71% | 8.03% | 5.77% | 2.05% | -3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.11% | 6.21% | 4.27% | 1.50% | -2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 4.34% | 3.34% | 1.30% | -8.76% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 1.81% | 4.50% | 1.60% | -31.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 4.52 | 3.90 | 4.35 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 13.88 | 8.01 | 9.32 | 13.22 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 5.79 | 5.18 | 5.46 | 5.76 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.43 | 1.41 | 1.45 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 5.48 | 5.74 | 9.67 | 13.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.50 | 105.61 | 121.31 | 119.71 | 86.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.73 | 80.74 | 93.59 | 84.00 | 84.47 |
| ימי מלאי | 63.07 | 70.44 | 66.89 | 63.33 | 55.78 |
| ימי אשראי מספקים | 26.30 | 45.57 | 39.18 | 27.61 | 53.96 |
| מחזור תפעולי | 142.80 | 151.18 | 160.49 | 147.32 | 140.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 211.36 | 38.88 | 142.31 | -18.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 137.69 | -27.01 | 22.10 | -140.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.67 | 65.89 | 120.21 | 122.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | -0.69 | 0.16 | 7.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 0.53 | 1.02 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.87 | 0.59 | 1.18 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.07 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.24% | -2.22% | 1.09% | -24.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.49 | 55.14 | 22.24 | 62.44 | -3.22 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 3.17 | 1.01 | 1.19 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.73 | 5.23 | 1.76 | 2.25 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.87 | -44.98 | 91.76 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.11 | 31.25 | 14.25 | -32.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 1.34 | 0.33 | -0.53 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 5.23 | 1.76 | 2.25 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.93 | 24.29 | 11.40 | 18.32 | 20.64 |
| שווי חברה | 28.03B | 48.21B | 16.17B | 16.80B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.93 | 24.29 | 11.40 | 18.32 | 20.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 3.37 | 1.25 | 1.38 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.79 | -56.07 | 106.48 | -8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.36 | 38.96 | 16.54 | -64.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 929.41 | 901.03 | 765.70 | 997.23 | 667.96 |
| הון עצמי למניה | 851.76 | 813.33 | 689.02 | 901.82 | 580.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.10 | 0.05 | -0.08 | -2.64 |
| הכנסות למניה | 1,483.48 | 1,340.23 | 1,208.29 | 1,703.38 | 1,640.17 |
| רווח נקי למניה | 113.44 | 77.07 | 54.64 | 32.48 | -180.88 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 3.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.74 | 0.71 | 4.83 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY