Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. (6469) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 415.03M | 1.02B | -129.29M | 1.88B |
| רווח נקי | 823.06M | 583.22M | 231.88M | -1.08B | 1.41B |
| פחת והפחתות | 862.36M | 729.71M | 667.95M | 710.79M | 833.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.68M | 7.74M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 591.19M | -873.12M | 59.28M | -58.46M | 421.23M |
| יתרת לקוחות | 149.35M | -270.63M | -297.00M | 115.00M | -245.00M |
| מלאי | -291.70M | -133.07M | -177.24M | -117.46M | 167.19M |
| יתרת ספקים | 277.00M | -492.13M | 206.92M | 159.90M | 26.29M |
| הון חוזר אחר | 456.54M | 22.71M | 326.71M | -215.96M | 472.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.41M | -24.78M | 47.18M | 288.64M | -785.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -802.56M | -619.22M | -782.15M | -806.76M | 601.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -801.06M | -721.07M | -858.19M | -870.83M | -1.40B |
| רכישות, נטו | 3.58M | 21.49M | 8.33M | 3.22M | 1.97B |
| רכישת השקעות | -62.44M | -62.39M | -62.15M | -62.03M | -72.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 140.33M | 130.90M | 125.03M | 60.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.63M | 2.43M | -1.03M | -2.13M | 43.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40B | -1.45B | 2.13B | 550.98M | -2.05B |
| פירעון חוב | -1.27B | -1.38B | 337.87M | 809.87M | -2.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.95B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -99.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.12M | -74.70M | -142.18M | -144.85M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -13.26M | -14.15M | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.43B | 3.98B | 1.53B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 256.76M | 107.76M | 83.34M | 99.14M | -3.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 313.45M | -1.55B | 2.45B | -285.94M | 429.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43B | 3.98B | 1.53B | 1.82B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.43B | 3.98B | 1.53B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.47B | -288.37M | 184.41M | -945.58M | 553.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 415.03M | 1.02B | -129.29M | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -786.73M | -703.40M | -831.56M | -816.28M | -1.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY