SANDEN HOLDINGS (6444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | -0.07 | 0.16 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.13B | -53.64B | -51.24B | -45.05B | -32.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.63 | 3.06 | 3.24 | 3.08 | 2.46 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.12 | 6.95 | 7.75 | 8.05 | 7.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.14 | 0.10 | -0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.65 | -4.60 | -8.51 | -2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.09 | 5.26 | 4.23 | 2.65 | 2.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 746.84 | 753.95 | 670.90 | 569.08 | 506.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.29 | 5.97 | 7.10 | -6.66 | 18.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.11% | 14.77% | 13.85% | 11.40% | 12.33% |
| שיעור EBIT | 3.64% | 1.88% | 1.03% | -6.16% | -1.43% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 5.57% | 4.25% | -3.39% | 1.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.14% | -0.80% | -3.51% | -6.16% | -1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.00% | 0.65% | 0.27% | -2.28% | -0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.38% | 0.14% | -0.42% | -1.87% | -0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 0.40% | -0.30% | 0.00% | -0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 21.94% | -157.29% | 82.09% | 274.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,189.36% | -82.06% | -7.65% | 37.04% | 24.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 0.15% | -0.44% | -2.07% | -1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.48% | 1.03% | -3.43% | -16.64% | -7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | -3.51% | -18.10% | -35.52% | -7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.79% | 7.07% | -11.07% | -2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 0.15% | -0.45% | -2.09% | -1.07% |
| תשואת רווחים | 26.03% | 1.82% | -4.71% | -15.15% | -7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 4.31 | 4.98 | 5.03 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 3.87 | 4.20 | 4.17 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 4.86 | 4.19 | 5.07 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.53 | 3.74 | 4.20 | 4.98 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.53 | -4.92 | -4.97 | -6.38 | -9.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.15 | 65.50 | 73.52 | 57.03 | 115.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.69 | 84.73 | 73.33 | 72.56 | 115.48 |
| ימי מלאי | 76.36 | 75.07 | 87.14 | 72.01 | 84.38 |
| ימי אשראי מספקים | 89.91 | 94.31 | 86.94 | 87.55 | 84.68 |
| מחזור תפעולי | 145.06 | 159.80 | 160.46 | 144.57 | 199.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.94 | -40.06 | 84.08 | -90.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -59.87 | -125.64 | -22.83 | -144.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.81 | 85.58 | 106.91 | 53.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.50 | 3.14 | -0.27 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.29 | -0.47 | 0.79 | -1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.29 | -0.47 | 0.79 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.06 | 0.15 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -44.35% | -84.89% | -11.47% | -74.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.81 | 54.88 | -21.23 | -6.60 | -12.98 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.56 | 0.73 | 1.10 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.25 | -1.18 | -8.72 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.64 | -3.69 | 2.37 | -2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.41 | 0.28 | -0.07 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.56 | 0.73 | 1.10 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 7.39 | 9.22 | -10.30 | 30.03 |
| שווי חברה | 84.15B | 78.61B | 71.97B | 62.68B | 58.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 7.39 | 9.22 | -10.30 | 30.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.78 | -5.14 | -24.64 | -3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.47 | -16.12 | 6.69 | -5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.36 | 237.45 | 197.39 | 174.11 | 199.45 |
| הון עצמי למניה | 275.78 | 239.68 | 203.03 | 181.18 | 201.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.39 | 2.13 | 0.11 | -1.74 |
| הכנסות למניה | 1,825.31 | 1,712.66 | 1,649.60 | 1,608.60 | 1,576.41 |
| רווח נקי למניה | 43.47 | 2.46 | -6.97 | -30.15 | -15.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.22 | -1.57 | 0.82 | 2.74 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.35 | 0.26 | 0.37 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.74 | 5.75 | -2.79 | 16.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY